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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 587.00 | 42 285.00 | 302.00 | 42 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 864.00 | 31 182.00 | 27 683.00 | 58 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 458.00 | 75 243.00 | 38 215.00 | 113 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 619.00 | 17 561.00 | 467 058.00 | 484 619.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 736.00 | 17 561.00 | 542 175.00 | 559 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 194.00 | 92 804.00 | 580 390.00 | 673 194.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 844.00 | 138 283.00 | | 164 844.00 |
DH Report à nouveau | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 993.00 | 26 561.00 | | -49 993.00 |
DL TOTAL (I) | 136 386.00 | 186 379.00 | | 136 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 981.00 | 38 902.00 | | 27 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 021.00 | 74 892.00 | | 156 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 817.00 | 173 865.00 | | 210 817.00 |
EA Autres dettes | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 004.00 | 293 457.00 | | 444 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 390.00 | 479 835.00 | | 580 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 248.00 | | 1 340 248.00 | 1 340 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 248.00 | | 1 340 248.00 | 1 340 248.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | 37.00 | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963.00 | 37.00 | | 1 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 160.00 | 1 611.00 | | 39 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 160.00 | 1 611.00 | | 39 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 197.00 | -1 573.00 | | -37 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 830.00 | 1 481 296.00 | | 1 364 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 823.00 | 1 454 736.00 | | 1 414 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 993.00 | 26 561.00 | | -49 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 274.00 | 5 422.00 | | 111 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 493.00 | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237.00 | 113 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 60 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 150.00 | 5 235.00 | | 57 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 536.00 | 187.00 | | 11 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 979.00 | 11 009.00 | 1 745.00 | 65 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 093.00 | 1 192.00 | | 41 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 885.00 | 9 817.00 | 1 745.00 | 24 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UX Autres créances clients | 463 546.00 | 463 546.00 | | 463 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VB T. V. A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 981.00 | 11 075.00 | 16 906.00 | 27 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 141.00 | 527 141.00 | | 527 141.00 |
VW T.V.A. | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 004.00 | 427 098.00 | 16 906.00 | 444 004.00 |