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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 839.00 | 36 153.00 | 20 686.00 | 56 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 486.00 | 80 516.00 | 30 969.00 | 111 486.00 |
BP En cours de production de services | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 199.00 | 16 505.00 | 532 694.00 | 549 199.00 |
BZ Autres créances | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
CF Disponibilités | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 701.00 | 16 505.00 | 663 196.00 | 679 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 187.00 | 97 021.00 | 694 165.00 | 791 187.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 851.00 | 164 844.00 | | 114 851.00 |
DH Report à nouveau | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 867.00 | -49 993.00 | | -132 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519.00 | 136 386.00 | | 3 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 437.00 | 27 981.00 | | 222 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 343.00 | 156 021.00 | | 115 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 722.00 | 210 817.00 | | 324 722.00 |
EA Autres dettes | 28 144.00 | 49 184.00 | | 28 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 646.00 | 444 004.00 | | 690 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 165.00 | 580 390.00 | | 694 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 985.00 | | 1 090 985.00 | 1 090 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 985.00 | | 1 090 985.00 | 1 090 985.00 |
FM Production stockée | | | 30 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | 1 963.00 | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | 1 963.00 | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 39 160.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 39 160.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | -37 197.00 | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 583.00 | 1 364 830.00 | | 1 147 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 450.00 | 1 414 823.00 | | 1 280 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 867.00 | -49 993.00 | | -132 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 458.00 | | 1 659.00 | 113 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 632.00 | 111 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 632.00 | 58 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 640.00 | | 1 607.00 | 60 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | 53.00 | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 243.00 | 8 905.00 | 3 632.00 | 75 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 285.00 | 302.00 | | 42 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 958.00 | 8 603.00 | 3 632.00 | 32 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 343.00 | 115 343.00 | | 115 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 997.00 | 192 997.00 | | 192 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UX Autres créances clients | 529 393.00 | 529 393.00 | | 529 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VB T. V. A. | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 437.00 | 211 231.00 | 11 206.00 | 222 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 567.00 | 640 567.00 | | 640 567.00 |
VW T.V.A. | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 646.00 | 679 441.00 | 11 206.00 | 690 646.00 |