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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 839.00 | 42 092.00 | 14 747.00 | 56 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 833.00 | 86 456.00 | 42 378.00 | 128 833.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 074.00 | 12 263.00 | 826 811.00 | 839 074.00 |
BZ Autres créances | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 885.00 | 12 263.00 | 910 622.00 | 922 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 719.00 | 98 719.00 | 953 000.00 | 1 051 719.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 114 851.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 981.00 | 16 035.00 | | -1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 455.00 | -132 867.00 | | 103 455.00 |
DL TOTAL (I) | 106 974.00 | 3 519.00 | | 106 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 066.00 | 222 437.00 | | 219 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 725.00 | 324 722.00 | | 149 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 187.00 | | | 446 187.00 |
EA Autres dettes | 31 048.00 | 28 144.00 | | 31 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 026.00 | 690 646.00 | | 846 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 000.00 | 694 165.00 | | 953 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 871.00 | | 1 443 871.00 | 1 443 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 871.00 | | 1 443 871.00 | 1 443 871.00 |
FM Production stockée | | | -30 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | 2 342.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 2 342.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 391.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 391.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 1 951.00 | | 1 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 754.00 | 1 147 583.00 | | 1 455 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 299.00 | 1 280 450.00 | | 1 352 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 455.00 | -132 867.00 | | 103 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 486.00 | | 17 348.00 | 111 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 283.00 | | 17 348.00 | 10 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 516.00 | 5 939.00 | | 80 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 929.00 | 5 938.00 | | 37 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 505.00 | | 4 242.00 | 16 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 505.00 | | 4 242.00 | 16 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 505.00 | | 4 242.00 | 16 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 725.00 | 149 725.00 | | 149 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 646.00 | 177 646.00 | | 177 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
UX Autres créances clients | 824 358.00 | 824 358.00 | | 824 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VB T. V. A. | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VC Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 206.00 | 40 025.00 | 171 181.00 | 211 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 574.00 | 922 468.00 | 26 106.00 | 948 574.00 |
VW T.V.A. | 154 041.00 | 154 041.00 | | 154 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 026.00 | 674 845.00 | 171 181.00 | 846 026.00 |