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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 587.00 | 41 093.00 | 1 494.00 | 42 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 374.00 | 23 109.00 | 32 265.00 | 55 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 274.00 | 65 979.00 | 45 295.00 | 111 274.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 643.00 | 14 490.00 | 275 153.00 | 289 643.00 |
BZ Autres créances | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CF Disponibilités | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 030.00 | 14 490.00 | 434 540.00 | 449 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 304.00 | 80 469.00 | 479 835.00 | 560 304.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 283.00 | 117 168.00 | | 138 283.00 |
DH Report à nouveau | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 561.00 | 21 115.00 | | 26 561.00 |
DL TOTAL (I) | 186 379.00 | 159 818.00 | | 186 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 902.00 | 49 672.00 | | 38 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798.00 | 51 017.00 | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 892.00 | 71 214.00 | | 74 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 865.00 | 180 493.00 | | 173 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 457.00 | 352 395.00 | | 293 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 835.00 | 512 213.00 | | 479 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 473.00 | | 25 292.00 | 93 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 491.00 | | 11 536.00 | 7 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 491.00 | | 111 274.00 | 7 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 527.00 | | 21 623.00 | 35 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 359.00 | | 3 669.00 | 15 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 658.00 | 12 321.00 | | 53 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 040.00 | 4 053.00 | | 37 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 618.00 | 8 268.00 | | 16 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UX Autres créances clients | 272 255.00 | 272 255.00 | | 272 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 902.00 | 10 921.00 | 27 981.00 | 38 902.00 |
VI Groupe et associés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 742.00 | 342 741.00 | | 342 742.00 |
VW T.V.A. | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 457.00 | 265 476.00 | 27 981.00 | 293 457.00 |