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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 620.00 | 28 647.00 | 1 973.00 | 30 620.00 |
AH Fonds commercial | 773 900.00 | | 773 900.00 | 773 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 219.00 | 28 901.00 | 33 317.00 | 62 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 613.00 | 23 274.00 | 47 339.00 | 70 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 093.00 | 80 822.00 | 869 271.00 | 950 093.00 |
BT Marchandises | 149 085.00 | 1 000.00 | 148 085.00 | 149 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CF Disponibilités | 124 071.00 | | 124 071.00 | 124 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 241.00 | 1 000.00 | 406 241.00 | 407 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 334.00 | 81 822.00 | 1 275 511.00 | 1 357 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 971.00 | 183 657.00 | | 189 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 220.00 | 121 314.00 | | 151 220.00 |
DL TOTAL (I) | 363 191.00 | 326 971.00 | | 363 191.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 746.00 | 454 312.00 | | 324 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 049.00 | 279 144.00 | | 398 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 966.00 | 72 956.00 | | 70 966.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 409.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 820.00 | 903 728.00 | | 904 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 511.00 | 1 245 699.00 | | 1 275 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 324.00 | 580 284.00 | | 714 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 113.00 | | 8 590.00 | 944 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 950 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 132 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 900.00 | | | 773 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 852.00 | | 8 590.00 | 126 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 864.00 | 24 569.00 | 2 610.00 | 58 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 523.00 | 6 124.00 | | 22 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 341.00 | 18 445.00 | 2 610.00 | 36 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 7 500.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 7 500.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
UX Autres créances clients | 110 839.00 | | | 110 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 746.00 | 134 250.00 | 190 496.00 | 324 746.00 |
VI Groupe et associés | 398 049.00 | 398 049.00 | | 398 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 736.00 | 128 995.00 | 12 741.00 | 141 736.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 820.00 | 714 324.00 | 190 496.00 | 904 820.00 |