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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
AH Fonds commercial | 773 900.00 | | 773 900.00 | 773 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 060.00 | 34 128.00 | 34 932.00 | 69 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 906.00 | 32 456.00 | 41 451.00 | 73 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 227.00 | 97 203.00 | 863 024.00 | 960 227.00 |
BT Marchandises | 153 419.00 | 2 600.00 | 150 819.00 | 153 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 746.00 | | 122 746.00 | 122 746.00 |
BZ Autres créances | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 119 949.00 | | 119 949.00 | 119 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 519.00 | 2 600.00 | 422 919.00 | 425 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 746.00 | 99 803.00 | 1 285 943.00 | 1 385 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 191.00 | 189 971.00 | | 196 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 764.00 | 151 220.00 | | 175 764.00 |
DL TOTAL (I) | 393 955.00 | 363 191.00 | | 393 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 562.00 | 324 746.00 | | 191 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 738.00 | 398 049.00 | | 543 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 044.00 | 110 297.00 | | 85 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 215.00 | 70 966.00 | | 71 215.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 763.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 988.00 | 904 820.00 | | 891 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 943.00 | 1 275 511.00 | | 1 285 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 613.00 | 714 324.00 | | 838 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 093.00 | | 13 563.00 | 950 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429.00 | 960 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 429.00 | 142 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 900.00 | | | 773 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 832.00 | | 13 563.00 | 132 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 822.00 | 19 809.00 | 3 429.00 | 80 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 647.00 | 1 973.00 | | 28 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 176.00 | 17 836.00 | 3 429.00 | 52 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 043.00 | 85 043.00 | | 85 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
UX Autres créances clients | 122 746.00 | | | 122 746.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 562.00 | 138 438.00 | 53 125.00 | 191 562.00 |
VI Groupe et associés | 543 738.00 | 543 738.00 | | 543 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 948.00 | | | 132 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 851.00 | 147 110.00 | 12 741.00 | 159 851.00 |
VW T.V.A. | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 738.00 | 838 613.00 | 53 125.00 | 891 738.00 |