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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
AH Fonds commercial | 773 900.00 | | 773 900.00 | 773 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 272.00 | 78 958.00 | 25 314.00 | 104 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 586.00 | 95 234.00 | 69 352.00 | 164 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 569.00 | 204 812.00 | 880 758.00 | 1 085 569.00 |
BT Marchandises | 103 402.00 | | 103 402.00 | 103 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 176.00 | | 160 176.00 | 160 176.00 |
BZ Autres créances | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 235 072.00 | | 235 072.00 | 235 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 972.00 | | 548 972.00 | 548 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 541.00 | 204 812.00 | 1 429 730.00 | 1 634 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 116.00 | 546 769.00 | | 598 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 056.00 | 51 347.00 | | 155 056.00 |
DL TOTAL (I) | 775 172.00 | 620 116.00 | | 775 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 180.00 | 58 434.00 | | 8 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 039.00 | 430 416.00 | | 402 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 670.00 | 110 367.00 | | 164 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 421.00 | 50 306.00 | | 77 421.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 319.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 558.00 | 649 841.00 | | 654 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 730.00 | 1 269 957.00 | | 1 429 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 039.00 | | | 402 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 280 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 638 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 918 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 680.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -22.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 023.00 | 12 557.00 | | 46 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 892.00 | 1 704 195.00 | | 1 945 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 835.00 | 1 652 848.00 | | 1 790 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 056.00 | 51 347.00 | | 155 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 293.00 | | 12 276.00 | 1 073 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 900.00 | | | 773 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 582.00 | | 12 276.00 | 256 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 131.00 | 22 680.00 | | 182 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 511.00 | 22 680.00 | | 151 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 670.00 | 164 670.00 | | 164 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
UX Autres créances clients | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VI Groupe et associés | 402 039.00 | 402 039.00 | | 402 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 599.00 | 205 458.00 | 12 141.00 | 217 599.00 |
VW T.V.A. | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 558.00 | 654 558.00 | | 654 558.00 |