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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
AH Fonds commercial | 773 900.00 | | 773 900.00 | 773 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 024.00 | 59 468.00 | 22 556.00 | 82 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 856.00 | 68 153.00 | 75 703.00 | 143 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 591.00 | 158 242.00 | 884 349.00 | 1 042 591.00 |
BT Marchandises | 88 173.00 | | 88 173.00 | 88 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
BZ Autres créances | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 216 305.00 | | 216 305.00 | 216 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 592.00 | | 445 592.00 | 445 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 183.00 | 158 242.00 | 1 329 941.00 | 1 488 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 665.00 | 427 257.00 | | 506 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 104.00 | 109 408.00 | | 40 104.00 |
DL TOTAL (I) | 568 769.00 | 558 665.00 | | 568 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 447.00 | 45 612.00 | | 138 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 732.00 | 597 133.00 | | 461 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 126.00 | 110 219.00 | | 106 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 939.00 | 72 266.00 | | 53 939.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 23 008.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 172.00 | 848 239.00 | | 761 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 941.00 | 1 406 904.00 | | 1 329 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 131.00 | 817 909.00 | | 738 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 064 353.00 | |
FD Production vendue biens | | | 606 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 670 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | 35 665.00 | | 8 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 326.00 | 1 905 606.00 | | 1 683 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 222.00 | 1 796 199.00 | | 1 643 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 104.00 | 109 408.00 | | 40 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 869.00 | | 12 723.00 | 1 029 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 900.00 | | | 773 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 208.00 | | 12 673.00 | 213 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | 50.00 | 12 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 958.00 | 22 284.00 | | 135 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 338.00 | 22 284.00 | | 105 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 126.00 | 106 126.00 | | 106 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
UX Autres créances clients | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 447.00 | 15 406.00 | 23 041.00 | 38 447.00 |
VI Groupe et associés | 461 732.00 | 461 732.00 | | 461 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 214.00 | 136 073.00 | 12 141.00 | 148 214.00 |
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 172.00 | 738 131.00 | 23 041.00 | 761 172.00 |