| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 157.00 | 112 989.00 | 27 168.00 | 140 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 605.00 | 300 475.00 | 140 130.00 | 440 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 120.00 | 413 764.00 | 442 356.00 | 856 120.00 |
BT Marchandises | 308 252.00 | 6 500.00 | 301 752.00 | 308 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BZ Autres créances | 204 289.00 | | 204 289.00 | 204 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 676 181.00 | | 676 181.00 | 676 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 966.00 | 6 500.00 | 1 191 466.00 | 1 197 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 086.00 | 420 264.00 | 1 633 822.00 | 2 054 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
DH Report à nouveau | 405 607.00 | 353 604.00 | | 405 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 758.00 | 102 003.00 | | 198 758.00 |
DL TOTAL (I) | 988 466.00 | 839 708.00 | | 988 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 398.00 | 66 411.00 | | 41 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 499.00 | 273 420.00 | | 245 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 251.00 | 265 473.00 | | 257 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 528.00 | 88 820.00 | | 96 528.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 8 501.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 356.00 | 702 627.00 | | 645 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 822.00 | 1 542 334.00 | | 1 633 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 260.00 | 661 644.00 | | 623 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 930 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 992 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 922 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 105.00 | 25 893.00 | | 70 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 863.00 | 2 540 441.00 | | 2 945 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 105.00 | 2 438 438.00 | | 2 747 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 758.00 | 102 003.00 | | 198 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 320.00 | | 35 854.00 | 846 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 083.00 | 18 971.00 | 856 120.00 | 7 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | 18 971.00 | 580 762.00 | 7 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 218.00 | | | 244 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 962.00 | | 35 854.00 | 570 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 233.00 | 54 502.00 | 18 971.00 | 378 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 933.00 | 54 502.00 | 18 971.00 | 377 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 6 500.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 630.00 | 6 500.00 | 5 630.00 | 5 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 630.00 | 6 500.00 | 5 630.00 | 5 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 251.00 | 257 251.00 | | 257 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 192 153.00 | 192 153.00 | | 192 153.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 398.00 | 19 301.00 | 22 097.00 | 41 398.00 |
VI Groupe et associés | 245 499.00 | 245 499.00 | | 245 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 810.00 | 208 710.00 | 26 100.00 | 234 810.00 |
VW T.V.A. | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 356.00 | 623 260.00 | 22 097.00 | 645 356.00 |