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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
AH Fonds commercial | 773 900.00 | | 773 900.00 | 773 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 963.00 | 41 926.00 | 32 037.00 | 73 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 932.00 | 41 853.00 | 90 079.00 | 131 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 156.00 | 114 399.00 | 908 757.00 | 1 023 156.00 |
BT Marchandises | 130 733.00 | 3 000.00 | 127 733.00 | 130 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 058.00 | | 147 058.00 | 147 058.00 |
BZ Autres créances | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 529.00 | 3 000.00 | 366 529.00 | 369 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 685.00 | 117 399.00 | 1 275 286.00 | 1 392 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 955.00 | 196 191.00 | | 371 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 302.00 | 175 764.00 | | 105 302.00 |
DL TOTAL (I) | 499 257.00 | 393 955.00 | | 499 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 917.00 | 191 562.00 | | 113 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 170.00 | 543 738.00 | | 499 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 415.00 | 85 044.00 | | 91 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 691.00 | 71 215.00 | | 68 691.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 180.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 029.00 | 891 988.00 | | 776 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 286.00 | 1 285 943.00 | | 1 275 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 782.00 | 838 613.00 | | 730 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 227.00 | | 65 179.00 | 960 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 1 023 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 205 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 900.00 | | | 773 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 966.00 | | 65 179.00 | 142 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 203.00 | 19 446.00 | 2 250.00 | 97 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 583.00 | 19 446.00 | 2 250.00 | 66 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | 3 000.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 3 000.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 3 000.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 414.00 | 91 414.00 | | 91 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
UX Autres créances clients | 147 058.00 | 147 058.00 | | 147 058.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VC Groupe et associés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 917.00 | 68 671.00 | 45 247.00 | 113 917.00 |
VI Groupe et associés | 499 170.00 | 499 170.00 | | 499 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 371.00 | | | 137 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 229.00 | 213 488.00 | 12 741.00 | 226 229.00 |
VW T.V.A. | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 029.00 | 730 782.00 | 45 247.00 | 776 029.00 |