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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 468.00 | 31 370.00 | 6 098.00 | 37 468.00 |
AH Fonds commercial | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
AP Constructions | 153 172.00 | 153 172.00 | | 153 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 679.00 | 78 447.00 | 1 232.00 | 79 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 233.00 | 68 001.00 | 18 232.00 | 86 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 043.00 | 330 990.00 | 544 053.00 | 875 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 587.00 | 27 426.00 | 186 161.00 | 213 587.00 |
BN En cours de production de biens | 27 087.00 | 17 581.00 | 9 506.00 | 27 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 565 469.00 | 14 281.00 | 551 188.00 | 565 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 536.00 | 15 333.00 | 543 203.00 | 558 536.00 |
BZ Autres créances | 994 411.00 | | 994 411.00 | 994 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
CF Disponibilités | 165 528.00 | | 165 528.00 | 165 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 700.00 | 74 621.00 | 3 196 079.00 | 3 270 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 744.00 | 405 611.00 | 3 740 133.00 | 4 145 744.00 |
CU Autres participations | 478 439.00 | | 478 439.00 | 478 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 500.00 | 731 500.00 | | 731 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
DG Autres réserves | 1 828 537.00 | 1 596 532.00 | | 1 828 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 212.00 | 278 205.00 | | 199 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 400.00 | 2 679 387.00 | | 2 832 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 352.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 30 750.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 976.00 | 69 280.00 | | 63 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 986.00 | 658 654.00 | | 628 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 930.00 | 188 770.00 | | 191 930.00 |
EA Autres dettes | 20 495.00 | 11 911.00 | | 20 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 162.00 | 963 256.00 | | 906 162.00 |
ED (V) | 1 571.00 | 26.00 | | 1 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 133.00 | 3 644 022.00 | | 3 740 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 162.00 | | | 906 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 023.00 | | 4 021.00 | 871 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 063.00 | | 4 021.00 | 315 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 536.00 | | | 494 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 196.00 | 7 795.00 | | 323 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 536.00 | 1 835.00 | | 29 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 660.00 | 5 960.00 | | 293 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 469.00 | 23 657.00 | 8 838.00 | 44 469.00 |
6T Sur comptes clients | 14 870.00 | 2 586.00 | 2 123.00 | 14 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 339.00 | 26 243.00 | 10 961.00 | 59 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 691.00 | 26 243.00 | 12 313.00 | 60 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 986.00 | 628 986.00 | | 628 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 508.00 | 102 508.00 | | 102 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
UX Autres créances clients | 540 696.00 | | | 540 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
VB T. V. A. | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
VC Groupe et associés | 815 170.00 | | | 815 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 988.00 | 1 603 890.00 | 16 098.00 | 1 619 988.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 162.00 | 906 162.00 | | 906 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |