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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 468.00 | 31 370.00 | 6 098.00 | 37 468.00 |
AH Fonds commercial | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
AP Constructions | 139 520.00 | 139 520.00 | | 139 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 622.00 | 77 045.00 | 1 576.00 | 78 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 283.00 | 76 182.00 | 14 101.00 | 90 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 384.00 | 324 117.00 | 540 267.00 | 864 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 524.00 | 17 446.00 | 169 078.00 | 186 524.00 |
BN En cours de production de biens | 15 117.00 | 13 605.00 | 1 512.00 | 15 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 777.00 | 11 050.00 | 526 727.00 | 537 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 505.00 | 13 207.00 | 574 298.00 | 587 505.00 |
BZ Autres créances | 766 332.00 | | 766 332.00 | 766 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 734.00 | 4 596.00 | 1 495 138.00 | 1 499 734.00 |
CF Disponibilités | 363 111.00 | | 363 111.00 | 363 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 310.00 | 59 904.00 | 3 968 406.00 | 4 028 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 245.00 | 384 021.00 | 4 510 224.00 | 4 894 245.00 |
CU Autres participations | 478 439.00 | | 478 439.00 | 478 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 500.00 | | | 731 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
DG Autres réserves | 2 294 457.00 | | | 2 294 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 157.00 | | | 336 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 263.00 | | | 3 435 263.00 |
DP Provisions pour risques | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 397.00 | | | 683 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
EA Autres dettes | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 409.00 | | | 1 073 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 224.00 | | | 4 510 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 409.00 | | | 1 073 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 684 998.00 | 4 497 627.00 | 6 182 625.00 | 1 684 998.00 |
FG Production vendue services | 178 794.00 | 94 956.00 | 273 750.00 | 178 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 791.00 | 4 592 584.00 | 6 456 375.00 | 1 863 791.00 |
FM Production stockée | | | -70 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 437 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 317 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 49 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 423.00 | | | 126 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 454 369.00 | | | 6 454 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 212.00 | | | 6 118 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 157.00 | | | 336 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 795.00 | | 8 421.00 | 860 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832.00 | 864 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 832.00 | 308 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 836.00 | | 8 421.00 | 304 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 536.00 | | | 494 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 947.00 | 8 003.00 | 4 832.00 | 320 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 576.00 | 8 003.00 | 4 832.00 | 289 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515.00 | 1 551.00 | 515.00 | 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 003.00 | 3 495.00 | 26 397.00 | 65 003.00 |
6T Sur comptes clients | 19 505.00 | 2 724.00 | 9 022.00 | 19 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 508.00 | 10 815.00 | 35 419.00 | 84 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 023.00 | 12 366.00 | 35 934.00 | 85 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 397.00 | 683 397.00 | | 683 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
UX Autres créances clients | 573 048.00 | 573 048.00 | | 573 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VB T. V. A. | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VC Groupe et associés | 598 560.00 | 598 560.00 | | 598 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 575.00 | 1 410 477.00 | 16 098.00 | 1 426 575.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 409.00 | 1 073 409.00 | | 1 073 409.00 |