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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 468.00 | 31 370.00 | 6 098.00 | 37 468.00 |
AH Fonds commercial | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
AP Constructions | 139 520.00 | 139 520.00 | | 139 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 622.00 | 78 112.00 | 510.00 | 78 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 551.00 | 85 801.00 | 5 750.00 | 91 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 730.00 | 334 803.00 | 1 132 927.00 | 1 467 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 647.00 | 14 555.00 | 139 092.00 | 153 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 672.00 | 3 729.00 | 435 943.00 | 439 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 113.00 | 19 803.00 | 383 310.00 | 403 113.00 |
BZ Autres créances | 647 910.00 | | 647 910.00 | 647 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 609 734.00 | 2 263.00 | 1 607 471.00 | 1 609 734.00 |
CF Disponibilités | 1 597 385.00 | | 1 597 385.00 | 1 597 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 827.00 | 40 350.00 | 4 831 477.00 | 4 871 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 292.00 | 375 153.00 | 5 966 140.00 | 6 341 292.00 |
CU Autres participations | 1 079 739.00 | | 1 079 739.00 | 1 079 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 500.00 | | | 731 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
DG Autres réserves | 2 776 406.00 | | | 2 776 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 319.00 | | | 464 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 374.00 | | | 4 045 374.00 |
DP Provisions pour risques | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 287.00 | | | 969 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 360.00 | | | 317 360.00 |
EA Autres dettes | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 786.00 | | | 1 917 786.00 |
ED (V) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 140.00 | | | 5 966 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 272.00 | | | 1 387 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 670 815.00 | 4 335 855.00 | 6 006 670.00 | 1 670 815.00 |
FG Production vendue services | 144 025.00 | 97 014.00 | 241 039.00 | 144 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 840.00 | 4 432 868.00 | 6 247 708.00 | 1 814 840.00 |
FM Production stockée | | | -254 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 038 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 45 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 068.00 | | | 188 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 223.00 | | | 6 042 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 905.00 | | | 5 577 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 319.00 | | | 464 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 509.00 | | 602 661.00 | 865 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441.00 | 1 467 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 309 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 550.00 | | 583.00 | 309 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 536.00 | | 602 078.00 | 494 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 849.00 | 4 394.00 | 441.00 | 330 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 479.00 | 4 394.00 | 441.00 | 299 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895.00 | 1 735.00 | 895.00 | 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 753.00 | 6 715.00 | 17 184.00 | 28 753.00 |
6T Sur comptes clients | 21 640.00 | | 1 837.00 | 21 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 468.00 | | 205.00 | 2 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 861.00 | 6 715.00 | 19 226.00 | 52 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 756.00 | 8 450.00 | 20 121.00 | 53 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 287.00 | 969 287.00 | | 969 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 102.00 | 115 102.00 | | 115 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 381 443.00 | 381 443.00 | | 381 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VB T. V. A. | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VC Groupe et associés | 554 511.00 | 554 511.00 | | 554 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 500.00 | 70 986.00 | 530 514.00 | 601 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 784.00 | 1 082 784.00 | | 1 082 784.00 |
VW T.V.A. | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 786.00 | 1 387 272.00 | 530 514.00 | 1 917 786.00 |