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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 468.00 | 31 370.00 | 6 098.00 | 37 468.00 |
AH Fonds commercial | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
AP Constructions | 139 520.00 | 139 520.00 | | 139 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 622.00 | 76 512.00 | 2 110.00 | 78 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 694.00 | 73 545.00 | 13 150.00 | 86 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 795.00 | 320 947.00 | 539 849.00 | 860 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 401.00 | 31 145.00 | 141 256.00 | 172 401.00 |
BN En cours de production de biens | 23 371.00 | 17 193.00 | 6 178.00 | 23 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 590.00 | 16 665.00 | 582 925.00 | 599 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 079.00 | 19 505.00 | 481 574.00 | 501 079.00 |
BZ Autres créances | 804 292.00 | | 804 292.00 | 804 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029 734.00 | | 1 029 734.00 | 1 029 734.00 |
CF Disponibilités | 582 775.00 | | 582 775.00 | 582 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 239.00 | 84 508.00 | 3 687 731.00 | 3 772 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 549.00 | 405 455.00 | 4 228 094.00 | 4 633 549.00 |
CU Autres participations | 478 439.00 | | 478 439.00 | 478 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 500.00 | | | 731 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
DG Autres réserves | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 907.00 | | | 389 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 557.00 | | | 3 164 557.00 |
DP Provisions pour risques | 515.00 | | | 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 636.00 | | | 641 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 640.00 | | | 246 640.00 |
EA Autres dettes | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 589.00 | | | 1 062 589.00 |
ED (V) | 434.00 | | | 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 094.00 | | | 4 228 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 589.00 | | | 1 062 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 611 541.00 | 4 160 733.00 | 5 772 274.00 | 1 611 541.00 |
FG Production vendue services | 174 970.00 | 97 286.00 | 272 255.00 | 174 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 510.00 | 4 258 019.00 | 6 044 529.00 | 1 786 510.00 |
FM Production stockée | | | 30 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 799.00 | |
GE Autres charges | | | 41 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 854.00 | | | 264 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 335.00 | | | 265 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 015.00 | | | 262 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 754.00 | | | 186 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 153.00 | | | 6 399 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 246.00 | | | 6 009 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 907.00 | | | 389 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 043.00 | | 2 728.00 | 875 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 976.00 | 860 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 976.00 | 304 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 084.00 | | 2 728.00 | 319 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 536.00 | | | 494 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 990.00 | 6 742.00 | 16 785.00 | 330 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 620.00 | 6 742.00 | 16 785.00 | 299 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 515.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 288.00 | 14 730.00 | 9 015.00 | 59 288.00 |
6T Sur comptes clients | 15 333.00 | 5 069.00 | 897.00 | 15 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 621.00 | 19 799.00 | 9 912.00 | 74 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 621.00 | 20 314.00 | 9 912.00 | 74 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 636.00 | 641 636.00 | | 641 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 247.00 | 109 247.00 | | 109 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
UX Autres créances clients | 478 189.00 | | | 478 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VB T. V. A. | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
VC Groupe et associés | 748 087.00 | | | 748 087.00 |
VI Groupe et associés | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 423.00 | 1 350 326.00 | 16 098.00 | 1 366 423.00 |
VW T.V.A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 589.00 | 1 062 589.00 | | 1 062 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |