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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 468.00 | 31 370.00 | 6 098.00 | 37 468.00 |
AH Fonds commercial | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
AP Constructions | 139 520.00 | 139 520.00 | | 139 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 622.00 | 77 579.00 | 1 043.00 | 78 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 408.00 | 82 381.00 | 9 028.00 | 91 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 509.00 | 330 849.00 | 534 660.00 | 865 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 771.00 | 9 107.00 | 192 664.00 | 201 771.00 |
BN En cours de production de biens | 15 117.00 | 13 605.00 | 1 512.00 | 15 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 678 701.00 | 6 041.00 | 672 660.00 | 678 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 746.00 | 21 640.00 | 462 106.00 | 483 746.00 |
BZ Autres créances | 1 134 379.00 | | 1 134 379.00 | 1 134 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159 734.00 | 2 468.00 | 1 157 266.00 | 1 159 734.00 |
CF Disponibilités | 401 510.00 | | 401 510.00 | 401 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 141.00 | 52 861.00 | 4 074 280.00 | 4 127 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 545.00 | 383 710.00 | 4 609 835.00 | 4 993 545.00 |
CU Autres participations | 478 439.00 | | 478 439.00 | 478 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 500.00 | | | 731 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
DG Autres réserves | 2 553 613.00 | | | 2 553 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 792.00 | | | 222 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 056.00 | | | 3 581 056.00 |
DP Provisions pour risques | 895.00 | | | 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 895.00 | | | 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 103.00 | | | 702 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 121.00 | | | 248 121.00 |
EA Autres dettes | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 458.00 | | | 1 027 458.00 |
ED (V) | 426.00 | | | 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 835.00 | | | 4 609 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 458.00 | | | 1 027 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 695 333.00 | 4 468 741.00 | 6 164 074.00 | 1 695 333.00 |
FG Production vendue services | 174 577.00 | 93 227.00 | 267 804.00 | 174 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 910.00 | 4 561 968.00 | 6 431 878.00 | 1 869 910.00 |
FM Production stockée | | | 140 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 709.00 | |
GE Autres charges | | | 38 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 894.00 | | | 6 620 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 102.00 | | | 6 398 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 792.00 | | | 222 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 384.00 | | 1 125.00 | 864 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 425.00 | | 1 125.00 | 308 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 536.00 | | | 494 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 117.00 | 6 732.00 | | 324 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 747.00 | 6 732.00 | | 292 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 551.00 | 895.00 | 1 551.00 | 1 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 101.00 | 585.00 | 13 933.00 | 42 101.00 |
6T Sur comptes clients | 13 207.00 | 13 124.00 | 4 691.00 | 13 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 596.00 | | 2 128.00 | 4 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 904.00 | 13 709.00 | 20 752.00 | 59 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 455.00 | 14 604.00 | 22 303.00 | 61 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 103.00 | 702 103.00 | | 702 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 978.00 | 106 978.00 | | 106 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 711.00 | 117 711.00 | | 117 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
UX Autres créances clients | 460 184.00 | 460 184.00 | | 460 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VB T. V. A. | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 082.00 | 1 047 082.00 | | 1 047 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VI Groupe et associés | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 255.00 | 1 655 158.00 | 16 098.00 | 1 671 255.00 |
VW T.V.A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 458.00 | 1 027 458.00 | | 1 027 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |