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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 468.00 | 31 370.00 | 6 098.00 | 37 468.00 |
AH Fonds commercial | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
AP Constructions | 139 520.00 | 139 520.00 | | 139 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 370.00 | 78 528.00 | 843.00 | 79 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 453.00 | 88 021.00 | 8 432.00 | 96 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 380.00 | 337 438.00 | 1 135 942.00 | 1 473 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 905.00 | 12 446.00 | 179 459.00 | 191 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 603 979.00 | 6 146.00 | 597 833.00 | 603 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 351.00 | 15 784.00 | 454 567.00 | 470 351.00 |
BZ Autres créances | 889 362.00 | | 889 362.00 | 889 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 734.00 | 3 429.00 | 556 305.00 | 559 734.00 |
CF Disponibilités | 2 425 630.00 | | 2 425 630.00 | 2 425 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 740.00 | 37 805.00 | 5 128 935.00 | 5 166 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 332.00 | 375 243.00 | 6 265 088.00 | 6 640 332.00 |
CU Autres participations | 1 079 739.00 | | 1 079 739.00 | 1 079 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 500.00 | | | 731 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
DG Autres réserves | 3 075 174.00 | | | 3 075 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 526.00 | | | 612 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 350.00 | | | 4 492 350.00 |
DP Provisions pour risques | 212.00 | | | 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 212.00 | | | 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 753.00 | | | 535 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 366.00 | | | 912 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 352.00 | | | 278 352.00 |
EA Autres dettes | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 293.00 | | | 1 772 293.00 |
ED (V) | 233.00 | | | 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 088.00 | | | 6 265 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 344.00 | | | 1 356 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 641.00 | 16 807.00 | 121 448.00 | 104 641.00 |
FD Production vendue biens | 1 645 022.00 | 4 807 701.00 | 6 452 722.00 | 1 645 022.00 |
FG Production vendue services | 159 303.00 | 109 294.00 | 268 597.00 | 159 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 965.00 | 4 933 802.00 | 6 842 768.00 | 1 908 965.00 |
FM Production stockée | | | 164 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 029 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 204 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 53 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 010.00 | | | 229 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068 629.00 | | | 7 068 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 104.00 | | | 6 456 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 526.00 | | | 612 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 730.00 | | 7 422.00 | 1 467 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 1 473 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 315 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 692.00 | | 7 422.00 | 309 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 614.00 | | | 1 096 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 803.00 | 3 792.00 | 1 156.00 | 334 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 432.00 | 3 792.00 | 1 156.00 | 303 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 735.00 | 212.00 | 1 735.00 | 1 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 284.00 | 4 052.00 | 3 744.00 | 18 284.00 |
6T Sur comptes clients | 19 803.00 | 2 150.00 | 6 169.00 | 19 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 263.00 | 1 166.00 | | 2 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 350.00 | 7 368.00 | 9 913.00 | 40 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 085.00 | 7 580.00 | 11 648.00 | 42 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 366.00 | 912 366.00 | | 912 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 453 230.00 | 453 230.00 | | 453 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VB T. V. A. | 98 771.00 | 98 771.00 | | 98 771.00 |
VC Groupe et associés | 780 262.00 | 780 262.00 | | 780 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 753.00 | 119 804.00 | 415 949.00 | 535 753.00 |
VI Groupe et associés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 587.00 | 1 383 712.00 | 16 875.00 | 1 400 587.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 293.00 | 1 356 344.00 | 415 949.00 | 1 772 293.00 |