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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 323.00 | 2 152.00 | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 187 408.00 | | 187 408.00 | 187 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 032.00 | 28 450.00 | 108 582.00 | 137 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 756.00 | 18 371.00 | 127 385.00 | 145 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 911.00 | 47 145.00 | 431 766.00 | 478 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 093.00 | | 110 093.00 | 110 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BZ Autres créances | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CF Disponibilités | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 812.00 | | 166 812.00 | 166 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 723.00 | 47 145.00 | 598 578.00 | 645 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DL TOTAL (I) | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 848.00 | | | 362 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
EA Autres dettes | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 778.00 | | | 510 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 578.00 | | | 598 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 282.00 | | | 219 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 868.00 | | 401 447.00 | 101 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 403.00 | 478 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 903.00 | 282 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 278.00 | | 207 414.00 | 87 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | 4 150.00 | 14 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 970.00 | 27 921.00 | 746.00 | 19 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 970.00 | 27 598.00 | 746.00 | 19 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 016.00 | 55 520.00 | 229 096.00 | 347 016.00 |
VI Groupe et associés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 024.00 | | | 371 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 803.00 | 43 563.00 | 6 240.00 | 49 803.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 778.00 | 219 282.00 | 229 096.00 | 510 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
ST Autres comptes | 154 031.00 | | | 154 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 562.00 | | | 77 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 600.00 | | | 255 600.00 |