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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 1 514.00 | 961.00 | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 187 408.00 | | 187 408.00 | 187 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 1 019.00 | 4 574.00 | 5 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 616.00 | 52 057.00 | 94 559.00 | 146 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 570.00 | 31 922.00 | 134 648.00 | 166 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 533.00 | 86 512.00 | 431 021.00 | 517 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
BT Marchandises | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BZ Autres créances | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
CF Disponibilités | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 797.00 | | 207 797.00 | 207 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 330.00 | 86 512.00 | 638 818.00 | 725 330.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DL TOTAL (I) | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 490.00 | | | 315 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 348.00 | | | 173 348.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 327.00 | | | 545 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 818.00 | | | 638 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 220.00 | | | 317 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 911.00 | | 39 192.00 | 478 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 517 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 883.00 | | 5 594.00 | 189 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 788.00 | | 30 398.00 | 282 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | 3 200.00 | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 145.00 | 39 367.00 | | 47 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 2 210.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 822.00 | 37 158.00 | | 46 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 618.00 | 65 512.00 | 203 740.00 | 293 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 812.00 | 55 942.00 | 6 870.00 | 62 812.00 |
VW T.V.A. | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 327.00 | 317 220.00 | 203 740.00 | 545 327.00 |