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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 187 408.00 | | 187 408.00 | 187 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 4 376.00 | 1 218.00 | 5 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 221.00 | 109 958.00 | 48 263.00 | 158 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 575.00 | 89 177.00 | 111 398.00 | 200 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 992.00 | 205 985.00 | 357 007.00 | 562 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
BZ Autres créances | 141 764.00 | | 141 764.00 | 141 764.00 |
CF Disponibilités | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 444.00 | | 411 444.00 | 411 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 437.00 | 205 985.00 | 768 452.00 | 974 437.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 87 794.00 | 80 659.00 | | 87 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 339.00 | 7 135.00 | | 18 339.00 |
DL TOTAL (I) | 129 233.00 | 110 894.00 | | 129 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 270.00 | 259 718.00 | | 315 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 53.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 785.00 | 122 608.00 | | 92 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 429.00 | 210 955.00 | | 230 429.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 43 455.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 219.00 | 636 789.00 | | 639 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 452.00 | 747 683.00 | | 768 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 219.00 | 636 789.00 | | 639 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 175.00 | 48 027.00 | | 4 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 238.00 | | 17 548.00 | 558 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 793.00 | 562 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 643.00 | 358 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 477.00 | | | 195 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 891.00 | | 17 548.00 | 353 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 967.00 | 37 484.00 | 1 466.00 | 169 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | 1 335.00 | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 451.00 | 36 149.00 | 1 466.00 | 164 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 785.00 | 92 785.00 | | 92 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 222.00 | 108 222.00 | | 108 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 095.00 | 311 095.00 | | 311 095.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VP Divers | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 380.00 | 172 660.00 | 6 720.00 | 179 380.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 219.00 | 639 219.00 | | 639 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | 11 216.00 | | 5 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 129.00 | 33 227.00 | | 19 129.00 |
ST Autres comptes | 166 442.00 | 178 706.00 | | 166 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 559.00 | 93 839.00 | | 98 559.00 |
YT Sous‐traitance | | 700.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 478.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 1 796.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 478.00 | 13 012.00 | | 7 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 612.00 | | | 143 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 130.00 | 306 950.00 | | 284 130.00 |