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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 1 886.00 | 589.00 | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 187 408.00 | | 187 408.00 | 187 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 2 138.00 | 3 456.00 | 5 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 076.00 | 76 112.00 | 73 963.00 | 150 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 047.00 | 46 626.00 | 135 422.00 | 182 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 470.00 | 126 762.00 | 409 707.00 | 536 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 660.00 | | 139 660.00 | 139 660.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BZ Autres créances | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
CF Disponibilités | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 142.00 | | 240 142.00 | 240 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 612.00 | 126 762.00 | 649 850.00 | 776 612.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 70 391.00 | 64 701.00 | | 70 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 267.00 | 5 691.00 | | 10 267.00 |
DL TOTAL (I) | 103 759.00 | 93 491.00 | | 103 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 241.00 | 315 490.00 | | 288 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 548.00 | 54 309.00 | | 80 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 085.00 | 173 348.00 | | 113 085.00 |
EA Autres dettes | 63 999.00 | 793.00 | | 63 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 091.00 | 543 940.00 | | 546 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 850.00 | 637 431.00 | | 649 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 091.00 | 543 940.00 | | 546 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 605.00 | 20 500.00 | | 58 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 533.00 | | 26 204.00 | 517 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 267.00 | 536 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 267.00 | 332 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 477.00 | | | 195 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 186.00 | | 26 204.00 | 313 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 512.00 | 40 595.00 | 345.00 | 86 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 1 491.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 979.00 | 39 104.00 | 345.00 | 83 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VB T. V. A. | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 636.00 | 229 636.00 | | 229 636.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 334.00 | 74 464.00 | 6 870.00 | 81 334.00 |
VW T.V.A. | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 091.00 | 546 091.00 | | 546 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 8 579.00 | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 640.00 | 26 248.00 | | 39 640.00 |
ST Autres comptes | 141 993.00 | 138 407.00 | | 141 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 300.00 | 77 704.00 | | 88 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 919.00 | 534.00 | | 3 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | 1 773.00 | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 730.00 | 10 352.00 | | 3 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 414.00 | | | 93 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 177.00 | 242 892.00 | | 275 177.00 |