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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 259.00 | 216.00 | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 187 408.00 | | 187 408.00 | 187 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 3 257.00 | 2 337.00 | 5 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 238.00 | 95 853.00 | 56 385.00 | 152 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 653.00 | 68 599.00 | 133 054.00 | 201 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 238.00 | 169 967.00 | 388 271.00 | 558 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 798.00 | | 78 798.00 | 78 798.00 |
BZ Autres créances | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CF Disponibilités | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 431.00 | | 359 431.00 | 359 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 669.00 | 169 967.00 | 747 702.00 | 917 669.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 80 659.00 | 70 391.00 | | 80 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 135.00 | 10 267.00 | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 110 894.00 | 103 759.00 | | 110 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 718.00 | 288 241.00 | | 259 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 217.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 628.00 | 80 548.00 | | 122 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 955.00 | 113 085.00 | | 210 955.00 |
EA Autres dettes | 43 455.00 | 63 999.00 | | 43 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 808.00 | 546 091.00 | | 636 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 702.00 | 649 850.00 | | 747 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 808.00 | 546 091.00 | | 636 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 027.00 | 58 605.00 | | 48 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 470.00 | | 21 768.00 | 536 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 477.00 | | | 195 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 123.00 | | 21 768.00 | 332 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 762.00 | 42 981.00 | | 126 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 1 491.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 738.00 | 41 490.00 | | 122 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 628.00 | 122 628.00 | | 122 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 78 798.00 | 78 798.00 | | 78 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 691.00 | 211 691.00 | | 211 691.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 408.00 | 126 538.00 | 6 870.00 | 133 408.00 |
VW T.V.A. | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 808.00 | 636 808.00 | | 636 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 216.00 | 2 173.00 | | 11 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 227.00 | 39 640.00 | | 33 227.00 |
ST Autres comptes | 178 706.00 | 141 993.00 | | 178 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 839.00 | 88 300.00 | | 93 839.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | 1 325.00 | | 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 478.00 | 3 919.00 | | 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | 1 557.00 | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 012.00 | 3 730.00 | | 13 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 93 414.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 49 936.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 950.00 | 275 177.00 | | 306 950.00 |