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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 187 408.00 | | 187 408.00 | 187 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 5 494.00 | 99.00 | 5 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 588.00 | 118 797.00 | 54 791.00 | 173 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 498.00 | 110 925.00 | 102 573.00 | 213 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 383.00 | 237 691.00 | 353 692.00 | 591 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BZ Autres créances | 103 136.00 | | 103 136.00 | 103 136.00 |
CF Disponibilités | 109 157.00 | | 109 157.00 | 109 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 470.00 | | 460 470.00 | 460 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 853.00 | 237 691.00 | 814 162.00 | 1 051 853.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 106 133.00 | 87 794.00 | | 106 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 556.00 | 18 339.00 | | 37 556.00 |
DL TOTAL (I) | 166 789.00 | 129 233.00 | | 166 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 436.00 | 315 270.00 | | 226 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 496.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 158.00 | 92 785.00 | | 129 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 383.00 | 230 429.00 | | 280 383.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 373.00 | 639 219.00 | | 647 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 162.00 | 768 452.00 | | 814 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 287.00 | 639 219.00 | | 636 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 175.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 992.00 | | 41 768.00 | 562 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 378.00 | 591 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 378.00 | 387 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 477.00 | | | 195 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 796.00 | | 41 668.00 | 358 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | 100.00 | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 985.00 | 37 102.00 | 5 397.00 | 205 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 1 119.00 | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 135.00 | 35 984.00 | 5 397.00 | 199 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 158.00 | 129 158.00 | | 129 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 111.00 | 132 111.00 | | 132 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VB T. V. A. | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VC Groupe et associés | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 436.00 | 226 436.00 | | 226 436.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 033.00 | 139 313.00 | 6 720.00 | 146 033.00 |
VW T.V.A. | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 287.00 | 636 287.00 | | 636 287.00 |