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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 893.00 | 7 080.00 | 3 813.00 | 10 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407.00 | 374.00 | 33.00 | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 097.00 | 78 460.00 | 105 637.00 | 184 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 520.00 | 85 914.00 | 173 606.00 | 259 520.00 |
BT Marchandises | 294 703.00 | | 294 703.00 | 294 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | 95.00 | 2 101.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CF Disponibilités | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 687.00 | 95.00 | 368 592.00 | 368 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 206.00 | 86 009.00 | 542 198.00 | 628 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 482.00 | -16 114.00 | | -2 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 900.00 | 13 632.00 | | -3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 23 618.00 | 12 518.00 | | 23 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 329.00 | 213 762.00 | | 134 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 924.00 | 205 753.00 | | 212 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 967.00 | 16 224.00 | | 11 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 842.00 | 66 503.00 | | 130 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 517.00 | 36 286.00 | | 28 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 580.00 | 538 527.00 | | 518 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 198.00 | 551 045.00 | | 542 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 361.00 | 232 320.00 | | 170 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 232.00 | | 3 287.00 | 256 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 216.00 | | 3 287.00 | 181 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 820.00 | 26 094.00 | | 59 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 901.00 | 2 179.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 919.00 | 23 915.00 | | 54 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 613.00 | 32 149.00 | 90 464.00 | 122 613.00 |
VI Groupe et associés | 212 755.00 | -45 000.00 | 257 755.00 | 212 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 379.00 | 38 256.00 | 9 123.00 | 47 379.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 613.00 | 158 394.00 | 348 219.00 | 506 613.00 |