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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 844.00 | 167 530.00 | 26 314.00 | 193 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 309.00 | 178 829.00 | 91 480.00 | 270 309.00 |
BT Marchandises | 411 762.00 | 49 411.00 | 362 351.00 | 411 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BZ Autres créances | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
CF Disponibilités | 203 935.00 | | 203 935.00 | 203 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 769.00 | 49 411.00 | 635 358.00 | 684 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 078.00 | 228 240.00 | 726 837.00 | 955 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
DH Report à nouveau | | -2 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 960.00 | 48 833.00 | | 60 960.00 |
DL TOTAL (I) | 131 925.00 | 75 849.00 | | 131 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 694.00 | 97 216.00 | | 177 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 051.00 | 207 935.00 | | 197 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 905.00 | 8 845.00 | | 16 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 316.00 | 84 270.00 | | 81 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 481.00 | 28 442.00 | | 111 481.00 |
EA Autres dettes | 10 466.00 | 10 793.00 | | 10 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 912.00 | 437 502.00 | | 594 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 837.00 | 513 350.00 | | 726 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 171.00 | 379 503.00 | | 444 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 051.00 | | | 197 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 075.00 | | 234.00 | 270 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 251.00 | | | 194 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932.00 | | 234.00 | 9 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 943.00 | 17 887.00 | | 160 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 050.00 | 17 887.00 | | 150 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 443.00 | 15 702.00 | 150 741.00 | 166 443.00 |
VI Groupe et associés | 197 051.00 | 197 051.00 | | 197 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VP Divers | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
VW T.V.A. | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 008.00 | 427 267.00 | 150 741.00 | 578 008.00 |