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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 514.00 | 178 541.00 | 16 973.00 | 195 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 269.00 | 189 841.00 | 82 428.00 | 272 269.00 |
BT Marchandises | 432 333.00 | 49 411.00 | 382 922.00 | 432 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CF Disponibilités | 199 284.00 | | 199 284.00 | 199 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 440.00 | 49 411.00 | 631 029.00 | 680 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 708.00 | 239 252.00 | 713 457.00 | 952 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 925.00 | 37 965.00 | | 98 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 507.00 | 60 960.00 | | 27 507.00 |
DL TOTAL (I) | 159 432.00 | 131 925.00 | | 159 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 280.00 | 177 694.00 | | 151 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 152.00 | 197 051.00 | | 194 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 683.00 | 16 905.00 | | 20 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 705.00 | 81 316.00 | | 124 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 574.00 | 111 481.00 | | 55 574.00 |
EA Autres dettes | 7 631.00 | 10 466.00 | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 025.00 | 594 912.00 | | 554 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 457.00 | 726 837.00 | | 713 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 533.00 | 444 171.00 | | 438 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 309.00 | | 1 960.00 | 270 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 251.00 | | 1 670.00 | 194 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 166.00 | | 290.00 | 10 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 829.00 | 11 011.00 | | 178 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 937.00 | 11 011.00 | | 167 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 705.00 | 124 705.00 | | 124 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 741.00 | 35 249.00 | 115 492.00 | 150 741.00 |
VI Groupe et associés | 194 152.00 | 194 152.00 | | 194 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
VW T.V.A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 342.00 | 417 850.00 | 115 492.00 | 533 342.00 |