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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 893.00 | 9 259.00 | 1 634.00 | 10 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 523.00 | 103 015.00 | 85 508.00 | 188 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 141.00 | 112 681.00 | 151 460.00 | 264 141.00 |
BT Marchandises | 302 801.00 | | 302 801.00 | 302 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517.00 | 95.00 | 4 422.00 | 4 517.00 |
BZ Autres créances | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CF Disponibilités | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 611.00 | 95.00 | 369 516.00 | 369 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 752.00 | 112 776.00 | 520 976.00 | 633 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 382.00 | -2 482.00 | | -6 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 745.00 | -3 900.00 | | -5 745.00 |
DL TOTAL (I) | 17 873.00 | 23 618.00 | | 17 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 672.00 | 134 329.00 | | 110 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 494.00 | 212 924.00 | | 218 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 868.00 | 11 967.00 | | 8 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 962.00 | 130 842.00 | | 120 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 264.00 | 28 517.00 | | 41 264.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 103.00 | 518 580.00 | | 503 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 976.00 | 542 198.00 | | 520 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 399.00 | 170 361.00 | | 227 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 520.00 | | 4 621.00 | 259 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 504.00 | | 4 426.00 | 184 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | 195.00 | 9 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 914.00 | 26 767.00 | | 85 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 080.00 | 2 179.00 | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 834.00 | 24 588.00 | | 78 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 404.00 | 33 068.00 | 57 336.00 | 90 404.00 |
VI Groupe et associés | 218 368.00 | | 218 368.00 | 218 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 793.00 | 43 474.00 | 9 319.00 | 52 793.00 |
VW T.V.A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 235.00 | 218 531.00 | 275 704.00 | 494 235.00 |