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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 893.00 | 10 678.00 | 215.00 | 10 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 058.00 | 126 896.00 | 65 162.00 | 192 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 972.00 | 137 981.00 | 129 991.00 | 267 972.00 |
BT Marchandises | 338 419.00 | | 338 419.00 | 338 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271.00 | 95.00 | 6 176.00 | 6 271.00 |
BZ Autres créances | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CF Disponibilités | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 126.00 | 95.00 | 412 031.00 | 412 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 098.00 | 138 075.00 | 542 023.00 | 680 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 127.00 | -6 382.00 | | -12 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 142.00 | -5 745.00 | | 9 142.00 |
DL TOTAL (I) | 27 016.00 | 17 873.00 | | 27 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 533.00 | 110 672.00 | | 133 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 368.00 | 218 494.00 | | 237 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 803.00 | 8 868.00 | | 6 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 762.00 | 120 962.00 | | 99 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 809.00 | 41 264.00 | | 31 809.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | 1 110.00 | | 3 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 007.00 | 503 103.00 | | 515 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 023.00 | 520 976.00 | | 542 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 433.00 | 227 399.00 | | 254 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 141.00 | | 3 831.00 | 264 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 930.00 | | 3 535.00 | 188 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 319.00 | | 296.00 | 9 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 681.00 | 25 300.00 | | 112 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 259.00 | 1 419.00 | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 422.00 | 23 881.00 | | 103 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | | | 95.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
UX Autres créances clients | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 197.00 | 52 991.00 | 23 206.00 | 76 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
VI Groupe et associés | 237 368.00 | | 237 368.00 | 237 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 222.00 | 47 608.00 | 9 614.00 | 57 222.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 204.00 | 247 630.00 | 260 574.00 | 508 204.00 |