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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 550.00 | 189 040.00 | 13 509.00 | 202 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 128.00 | 200 340.00 | 78 788.00 | 279 128.00 |
BT Marchandises | 519 909.00 | 49 411.00 | 470 498.00 | 519 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CF Disponibilités | 176 549.00 | | 176 549.00 | 176 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 415.00 | 49 411.00 | 681 004.00 | 730 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 542.00 | 249 751.00 | 759 791.00 | 1 009 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 432.00 | 98 925.00 | | 126 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 811.00 | 27 507.00 | | 61 811.00 |
DL TOTAL (I) | 221 243.00 | 159 432.00 | | 221 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 789.00 | 151 280.00 | | 115 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 176.00 | 194 152.00 | | 206 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 408.00 | 20 683.00 | | 21 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 371.00 | 124 705.00 | | 123 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 943.00 | 55 574.00 | | 63 943.00 |
EA Autres dettes | 7 863.00 | 7 631.00 | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 548.00 | 554 025.00 | | 538 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 791.00 | 713 457.00 | | 759 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 525.00 | 438 533.00 | | 472 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 269.00 | | 6 859.00 | 272 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 921.00 | | 7 036.00 | 195 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 455.00 | | -177.00 | 10 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 841.00 | 10 499.00 | | 189 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 948.00 | 10 499.00 | | 178 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 371.00 | 123 371.00 | | 123 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 493.00 | 49 470.00 | 66 023.00 | 115 493.00 |
VI Groupe et associés | 206 176.00 | 206 176.00 | | 206 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VW T.V.A. | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 141.00 | 451 118.00 | 66 023.00 | 517 141.00 |