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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 438.00 | 198 621.00 | 111 817.00 | 310 438.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 835.00 | 27 357.00 | 5 478.00 | 32 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 080.00 | 225 978.00 | 191 103.00 | 417 080.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 103.00 | | 367 103.00 | 367 103.00 |
BZ Autres créances | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 375.00 | | 242 375.00 | 242 375.00 |
CF Disponibilités | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 642.00 | | 716 642.00 | 716 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 723.00 | 225 978.00 | 907 745.00 | 1 133 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236.00 | 283.00 | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | 95 096.00 | 2 555.00 | | 95 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 450.00 | 79 053.00 | | 107 450.00 |
DL TOTAL (I) | 256 782.00 | 131 891.00 | | 256 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 875.00 | 39 137.00 | | 221 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 333.00 | 122 399.00 | | 73 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 238.00 | 37 756.00 | | 40 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 403.00 | 155 197.00 | | 166 403.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 4 284.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 065.00 | 217 184.00 | | 149 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 963.00 | 575 956.00 | | 650 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 745.00 | 707 847.00 | | 907 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 838.00 | 554 081.00 | | 437 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
FG Production vendue services | 1 107 869.00 | | 1 107 869.00 | 1 107 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 498.00 | | 1 150 498.00 | 1 150 498.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 206 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 182.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 6 076.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | 6 076.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 700.00 | -42 297.00 | | -36 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 282.00 | 1 105 095.00 | | 1 358 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 832.00 | 1 026 042.00 | | 1 250 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 450.00 | 79 053.00 | | 107 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 531.00 | 1 982.00 | | 4 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 059.00 | | 206 021.00 | 212 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 417 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 225.00 | | 206 021.00 | 173 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 796.00 | 121 182.00 | | 104 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 053.00 | 116 568.00 | | 82 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 743.00 | 4 614.00 | | 22 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 103.00 | | | 367 103.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 875.00 | 8 750.00 | 136 458.00 | 221 875.00 |
VI Groupe et associés | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 375.00 | 436 375.00 | | 436 375.00 |
VW T.V.A. | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 963.00 | 437 838.00 | 136 458.00 | 650 963.00 |