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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 485.00 | 990 407.00 | 231 078.00 | 1 221 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 806.00 | 55 043.00 | 32 764.00 | 87 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 219.00 | 1 045 450.00 | 340 769.00 | 1 386 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 205.00 | | 357 205.00 | 357 205.00 |
BZ Autres créances | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 865.00 | | 403 865.00 | 403 865.00 |
CF Disponibilités | 170 209.00 | | 170 209.00 | 170 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 643.00 | | 986 643.00 | 986 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 862.00 | 1 045 450.00 | 1 327 413.00 | 2 372 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 117.00 | 345 890.00 | | 434 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 233.00 | 88 227.00 | | 45 233.00 |
DL TOTAL (I) | 534 351.00 | 489 117.00 | | 534 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 958.00 | 174 569.00 | | 161 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 556.00 | 76 652.00 | | 77 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 467.00 | 38 156.00 | | 29 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 081.00 | 173 580.00 | | 383 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 000.00 | 146 080.00 | | 141 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 062.00 | 609 037.00 | | 793 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 413.00 | 1 098 154.00 | | 1 327 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 625.00 | 485 990.00 | | 682 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 324 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 133.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 348.00 | -22 101.00 | | -48 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 217.00 | 1 552 589.00 | | 1 587 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 983.00 | 1 464 362.00 | | 1 541 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 233.00 | 88 227.00 | | 45 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 257.00 | 236.00 | | 15 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 267.00 | | 262 795.00 | 1 150 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 843.00 | 1 386 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 843.00 | 87 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 826.00 | | 234 277.00 | 1 058 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 331.00 | | 28 318.00 | 86 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | 200.00 | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 016.00 | 302 134.00 | 10 700.00 | 754 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 764.00 | 288 643.00 | | 701 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 252.00 | 13 491.00 | 10 700.00 | 52 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 081.00 | 383 081.00 | | 383 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 357 205.00 | 357 205.00 | | 357 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 957.00 | 51 521.00 | 110 436.00 | 161 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 880.00 | 412 570.00 | 5 310.00 | 417 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 062.00 | 682 625.00 | 110 436.00 | 793 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |