| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987 208.00 | 693 566.00 | 293 642.00 | 987 208.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 331.00 | 60 450.00 | 25 880.00 | 86 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 267.00 | 754 016.00 | 396 250.00 | 1 150 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 773.00 | | 299 773.00 | 299 773.00 |
BZ Autres créances | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 545.00 | | 333 545.00 | 333 545.00 |
CF Disponibilités | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 904.00 | | 701 904.00 | 701 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 171.00 | 754 016.00 | 1 098 154.00 | 1 852 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 890.00 | 309 575.00 | | 345 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 227.00 | 36 315.00 | | 88 227.00 |
DL TOTAL (I) | 489 117.00 | 400 890.00 | | 489 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 569.00 | 242 810.00 | | 174 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 652.00 | 75 653.00 | | 76 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 156.00 | 35 235.00 | | 38 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 580.00 | 165 595.00 | | 173 580.00 |
EA Autres dettes | | 1 808.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 080.00 | 133 960.00 | | 146 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 037.00 | 657 744.00 | | 609 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 154.00 | 1 058 634.00 | | 1 098 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 990.00 | | | 485 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 242 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 269 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 247 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 261.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 101.00 | -29 081.00 | | -22 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 589.00 | 1 261 982.00 | | 1 552 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 362.00 | 1 225 667.00 | | 1 464 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 227.00 | 36 315.00 | | 88 227.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 235.00 | 2 835.00 | | 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 320.00 | 250 506.00 | 1 058 826.00 | 803 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | 110.00 | 5 110.00 | 5 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 756.00 | 239 261.00 | | 514 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 870.00 | 223 697.00 | | 469 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 886.00 | 15 564.00 | | 44 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299 773.00 | 299 773.00 | | 299 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 973.00 | 334 863.00 | 5 110.00 | 339 973.00 |