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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 119.00 | 469 870.00 | 54 250.00 | 524 119.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 201.00 | | 279 201.00 | 279 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 044.00 | 44 886.00 | 40 158.00 | 85 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 364.00 | 514 756.00 | 383 609.00 | 898 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 360.00 | | 343 360.00 | 343 360.00 |
BZ Autres créances | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 997.00 | | 182 997.00 | 182 997.00 |
CF Disponibilités | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 781.00 | | 644 781.00 | 644 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 145.00 | 514 756.00 | 1 028 389.00 | 1 543 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 575.00 | 201 782.00 | | 309 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 315.00 | 107 793.00 | | 36 315.00 |
DL TOTAL (I) | 400 890.00 | 364 575.00 | | 400 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 810.00 | 219 398.00 | | 242 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 653.00 | 74 557.00 | | 75 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | 34 863.00 | | 35 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 595.00 | 163 673.00 | | 165 595.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 2 682.00 | | 1 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 960.00 | 141 574.00 | | 133 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 744.00 | 636 748.00 | | 657 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 634.00 | 1 001 323.00 | | 1 058 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 493.00 | 438 988.00 | | 480 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
FG Production vendue services | 1 011 347.00 | | 1 011 347.00 | 1 011 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 148.00 | | 1 045 148.00 | 1 045 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 374.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 450.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -450.00 | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 081.00 | -27 395.00 | | -29 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 982.00 | 1 222 017.00 | | 1 261 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 667.00 | 1 114 224.00 | | 1 225 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 315.00 | 107 793.00 | | 36 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 434.00 | | 259 130.00 | 639 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 898 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 927.00 | | 215 393.00 | 592 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 507.00 | | 43 537.00 | 41 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 200.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 382.00 | 156 374.00 | | 358 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 768.00 | 142 101.00 | | 327 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 613.00 | 14 273.00 | | 30 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 960.00 | 133 960.00 | | 133 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 360.00 | 343 360.00 | | 343 360.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 810.00 | 68 241.00 | 174 569.00 | 242 810.00 |
VI Groupe et associés | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 465.00 | 421 465.00 | 5 000.00 | 426 465.00 |
VW T.V.A. | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 062.00 | 480 493.00 | 174 569.00 | 655 062.00 |