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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 119.00 | 327 768.00 | 196 351.00 | 524 119.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 507.00 | 30 613.00 | 10 894.00 | 41 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 434.00 | 358 382.00 | 281 053.00 | 639 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 370.00 | | 348 370.00 | 348 370.00 |
BZ Autres créances | 77 584.00 | | 77 584.00 | 77 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 291.00 | | 242 291.00 | 242 291.00 |
CF Disponibilités | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 270.00 | | 720 270.00 | 720 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 704.00 | 358 382.00 | 1 001 323.00 | 1 359 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 236.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 782.00 | 95 096.00 | | 201 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 793.00 | 107 450.00 | | 107 793.00 |
DL TOTAL (I) | 364 575.00 | 256 782.00 | | 364 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 398.00 | 221 875.00 | | 219 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 557.00 | 73 333.00 | | 74 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 863.00 | 40 238.00 | | 34 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 673.00 | 184 783.00 | | 163 673.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 49.00 | | 2 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 574.00 | 149 065.00 | | 141 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 748.00 | 669 343.00 | | 636 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 323.00 | 926 125.00 | | 1 001 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 988.00 | 669 343.00 | | 438 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 977 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 500.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 066.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 395.00 | -36 700.00 | | -27 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 017.00 | 1 358 282.00 | | 1 222 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 224.00 | 1 250 832.00 | | 1 114 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 793.00 | 107 450.00 | | 107 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 080.00 | | 222 354.00 | 417 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 246.00 | | 213 681.00 | 379 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 835.00 | | 8 673.00 | 32 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 978.00 | 132 404.00 | | 225 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 621.00 | 129 148.00 | | 198 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 357.00 | 3 256.00 | | 27 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 370.00 | | | 348 370.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 398.00 | 21 639.00 | 167 760.00 | 219 398.00 |
VI Groupe et associés | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 775.00 | 436 775.00 | 5 000.00 | 441 775.00 |
VW T.V.A. | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 748.00 | 438 988.00 | 167 760.00 | 636 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |