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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426 186.00 | 1 215 360.00 | 210 826.00 | 1 426 186.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 347.00 | 56 930.00 | 108 417.00 | 165 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 461.00 | 1 272 290.00 | 396 171.00 | 1 668 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 469.00 | | 343 469.00 | 343 469.00 |
BZ Autres créances | 61 402.00 | | 61 402.00 | 61 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 269.00 | | 404 269.00 | 404 269.00 |
CF Disponibilités | 188 629.00 | | 188 629.00 | 188 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 675.00 | | 999 675.00 | 999 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 136.00 | 1 272 290.00 | 1 395 846.00 | 2 668 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 351.00 | 434 117.00 | | 479 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 685.00 | 45 233.00 | | 131 685.00 |
DL TOTAL (I) | 666 036.00 | 534 351.00 | | 666 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 104.00 | 161 958.00 | | 150 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 008.00 | 29 467.00 | | 56 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 783.00 | 383 081.00 | | 346 783.00 |
EA Autres dettes | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 000.00 | 141 000.00 | | 166 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 810.00 | 793 062.00 | | 729 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 846.00 | 1 327 413.00 | | 1 395 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 130.00 | 682 625.00 | | 84 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 219.00 | | 301 159.00 | 1 386 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 917.00 | 1 668 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 917.00 | 165 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 103.00 | | 204 701.00 | 1 293 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 806.00 | | 96 458.00 | 87 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 450.00 | 242 659.00 | 15 777.00 | 1 045 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 407.00 | 224 953.00 | | 990 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 043.00 | 17 706.00 | 15 777.00 | 55 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 783.00 | 346 783.00 | | 346 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 343 469.00 | 343 469.00 | | 343 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 104.00 | 65 974.00 | 84 130.00 | 150 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 087.00 | 406 777.00 | 5 310.00 | 412 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 810.00 | 645 680.00 | 84 130.00 | 729 810.00 |