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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 638.00 | 11 063.00 | 14 574.00 | 25 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 260.00 | | 710 260.00 | 710 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 114.00 | 11 063.00 | 740 051.00 | 751 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 361.00 | | 97 361.00 | 97 361.00 |
BZ Autres créances | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 390.00 | | 129 390.00 | 129 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 505.00 | 11 063.00 | 869 442.00 | 880 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 960.00 | 579 960.00 | | 579 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | 2 958.00 | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 31 910.00 | 15 577.00 | | 31 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 292.00 | 36 139.00 | | 29 292.00 |
DL TOTAL (I) | 645 928.00 | 634 635.00 | | 645 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 295.00 | 84 369.00 | | 54 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 554.00 | 83 063.00 | | 127 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 2 643.00 | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 778.00 | 26 093.00 | | 25 778.00 |
EA Autres dettes | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 514.00 | 196 170.00 | | 223 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 442.00 | 830 805.00 | | 869 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 744.00 | 145 084.00 | | 202 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 554.00 | | | 127 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 230 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 087.00 | 4 159.00 | | 3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 1 316.00 | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 762.00 | 258 409.00 | | 251 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 470.00 | 222 269.00 | | 222 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 292.00 | 36 139.00 | | 29 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 661.00 | 30 453.00 | | 720 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 023.00 | 30 453.00 | | 695 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019.00 | 4 043.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | 4 043.00 | | 7 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 085.00 | 30 315.00 | 20 769.00 | 51 085.00 |
VI Groupe et associés | 127 554.00 | 127 554.00 | | 127 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 239.00 | 109 390.00 | 4 848.00 | 114 239.00 |
VW T.V.A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 514.00 | 202 744.00 | 20 769.00 | 223 514.00 |