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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 906.00 | 1 353.00 | 7 552.00 | 8 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 018.00 | | 164 018.00 | 164 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 267.00 | 1 353.00 | 908 914.00 | 910 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BZ Autres créances | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 830.00 | | 76 830.00 | 76 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 098.00 | 1 353.00 | 985 745.00 | 987 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 732 663.00 | | 732 663.00 | 732 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 960.00 | 579 960.00 | | 579 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 307.00 | 7 698.00 | | 9 307.00 |
DG Autres réserves | 79 215.00 | 61 637.00 | | 79 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 353.00 | 32 187.00 | | 189 353.00 |
DL TOTAL (I) | 857 836.00 | 681 483.00 | | 857 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 910.00 | 13 731.00 | | 7 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 555.00 | 100 871.00 | | 104 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 1 822.00 | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 579.00 | 12 410.00 | | 14 579.00 |
EA Autres dettes | | 25 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 908.00 | 153 938.00 | | 127 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 745.00 | 835 421.00 | | 985 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 951.00 | | | 125 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 98.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 2 380.00 | | 5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 797.00 | 250 457.00 | | 422 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 443.00 | 218 269.00 | | 233 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 353.00 | 32 187.00 | | 189 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 362.00 | | 165 788.00 | 764 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883.00 | 901 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 883.00 | 910 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 8 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 638.00 | | 2 268.00 | 25 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 724.00 | | 163 520.00 | 738 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 150.00 | 1 202.00 | 19 000.00 | 19 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 150.00 | 1 202.00 | 19 000.00 | 19 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 808.00 | 5 851.00 | 1 956.00 | 7 808.00 |
VI Groupe et associés | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 525.00 | 44 846.00 | 4 679.00 | 49 525.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 908.00 | 125 951.00 | 1 956.00 | 127 908.00 |