| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 495.00 | 3 693.00 | 29 802.00 | 33 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 398.00 | | 166 398.00 | 166 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 887.00 | 3 693.00 | 923 193.00 | 926 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
BZ Autres créances | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CF Disponibilités | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 252.00 | | 183 252.00 | 183 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 139.00 | 3 693.00 | 1 106 445.00 | 1 110 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
CU Autres participations | 722 663.00 | | 722 663.00 | 722 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 349.00 | 578 349.00 | | 578 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 716.00 | 31 062.00 | | 33 716.00 |
DG Autres réserves | 330 517.00 | 294 104.00 | | 330 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 154.00 | 53 067.00 | | 42 154.00 |
DL TOTAL (I) | 984 737.00 | 956 583.00 | | 984 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339.00 | 147.00 | | 3 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 033.00 | 137 279.00 | | 49 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 359.00 | 2 572.00 | | 20 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 560.00 | 20 316.00 | | 33 560.00 |
EA Autres dettes | 15 415.00 | 51 290.00 | | 15 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 708.00 | 211 607.00 | | 121 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 445.00 | 1 168 190.00 | | 1 106 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 018.00 | | 257 018.00 | 257 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 018.00 | | 257 018.00 | 257 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 5 363.00 | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 441.00 | 280 871.00 | | 286 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 287.00 | 227 803.00 | | 244 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 154.00 | 53 067.00 | | 42 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 492.00 | | 41 618.00 | 904 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 893 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 224.00 | 926 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 524.00 | 33 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 751.00 | | 41 268.00 | 10 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 741.00 | | 350.00 | 893 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | 1 185.00 | 3 693.00 | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | 1 185.00 | 3 693.00 | 2 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VC Groupe et associés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 214.00 | 1 152.00 | 2 062.00 | 3 214.00 |
VI Groupe et associés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285.00 | | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 896.00 | 88 896.00 | | 88 896.00 |
VW T.V.A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 708.00 | 119 646.00 | 2 062.00 | 121 708.00 |