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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 638.00 | 19 150.00 | 6 487.00 | 25 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 362.00 | 19 150.00 | 745 211.00 | 764 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
BZ Autres créances | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 572.00 | 19 150.00 | 835 421.00 | 854 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 732 663.00 | | 732 663.00 | 732 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 960.00 | 579 960.00 | | 579 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 698.00 | 6 230.00 | | 7 698.00 |
DG Autres réserves | 61 637.00 | 46 738.00 | | 61 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 187.00 | 29 367.00 | | 32 187.00 |
DL TOTAL (I) | 681 483.00 | 662 295.00 | | 681 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 731.00 | 21 171.00 | | 13 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 871.00 | 58 855.00 | | 100 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 2 650.00 | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 410.00 | 10 134.00 | | 12 410.00 |
EA Autres dettes | 25 102.00 | 70 090.00 | | 25 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 938.00 | 162 903.00 | | 153 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 421.00 | 825 199.00 | | 835 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 129.00 | 162 903.00 | | 146 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 396.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 225 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 171.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 457.00 | 257 309.00 | | 250 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 269.00 | 227 941.00 | | 218 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 187.00 | 29 367.00 | | 32 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 137.00 | | 18 224.00 | 746 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 499.00 | | 18 224.00 | 720 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 106.00 | 4 043.00 | | 15 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 106.00 | 4 043.00 | | 15 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 632.00 | 5 824.00 | 7 808.00 | 13 632.00 |
VI Groupe et associés | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 939.00 | 55 377.00 | 5 562.00 | 60 939.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 938.00 | 146 129.00 | 7 808.00 | 153 938.00 |