| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 638.00 | 15 106.00 | 10 531.00 | 25 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 137.00 | 15 106.00 | 731 030.00 | 746 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
BZ Autres créances | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 168.00 | | 94 168.00 | 94 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 306.00 | 15 106.00 | 825 199.00 | 840 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 715 160.00 | | 715 160.00 | 715 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 960.00 | 579 960.00 | | 579 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 230.00 | 4 765.00 | | 6 230.00 |
DG Autres réserves | 46 738.00 | 31 910.00 | | 46 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 367.00 | 29 292.00 | | 29 367.00 |
DL TOTAL (I) | 662 295.00 | 645 928.00 | | 662 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 171.00 | 54 295.00 | | 21 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 855.00 | 127 554.00 | | 58 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 4 177.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 134.00 | 25 778.00 | | 10 134.00 |
EA Autres dettes | 70 090.00 | 11 708.00 | | 70 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 903.00 | 223 514.00 | | 162 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 199.00 | 869 442.00 | | 825 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 903.00 | 202 744.00 | | 162 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 225 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 036.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 309.00 | 251 762.00 | | 257 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 941.00 | 222 470.00 | | 227 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 367.00 | 29 292.00 | | 29 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 114.00 | | 5 019.00 | 751 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 720 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 746 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 476.00 | | 5 019.00 | 725 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 063.00 | 4 043.00 | | 11 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 063.00 | 4 043.00 | | 11 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VC Groupe et associés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VI Groupe et associés | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 001.00 | 74 153.00 | 4 848.00 | 79 001.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 903.00 | 162 903.00 | | 162 903.00 |