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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 647.00 | 2 183.00 | 8 464.00 | 10 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 606.00 | | 164 606.00 | 164 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 596.00 | 2 183.00 | 900 413.00 | 902 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BZ Autres créances | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
CF Disponibilités | 113 538.00 | | 113 538.00 | 113 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 577.00 | | 188 577.00 | 188 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 174.00 | 2 183.00 | 1 088 990.00 | 1 091 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 722 663.00 | | 722 663.00 | 722 663.00 |
CU Autres participations | 722 663.00 | | 722 663.00 | 722 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 349.00 | 579 960.00 | | 578 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 775.00 | 9 307.00 | | 18 775.00 |
DG Autres réserves | 183 519.00 | 79 215.00 | | 183 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 872.00 | 189 353.00 | | 122 872.00 |
DL TOTAL (I) | 903 515.00 | 857 836.00 | | 903 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 062.00 | 7 910.00 | | 5 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 998.00 | 104 555.00 | | 148 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 863.00 | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 692.00 | 14 579.00 | | 27 692.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 474.00 | 127 908.00 | | 185 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 990.00 | 985 745.00 | | 1 088 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 474.00 | 125 951.00 | | 185 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 102.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 279.00 | | | 137 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 239 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 5 950.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 5 950.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 5 950.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 5 247.00 | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 716.00 | 422 797.00 | | 366 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 844.00 | 233 443.00 | | 243 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 872.00 | 189 353.00 | | 122 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 267.00 | | 2 329.00 | 910 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 902 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 891 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 906.00 | | 1 741.00 | 8 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 361.00 | | 588.00 | 901 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353.00 | 830.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | 830.00 | | 1 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VI Groupe et associés | 148 998.00 | 148 998.00 | | 148 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 718.00 | 75 039.00 | 4 679.00 | 79 718.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 474.00 | 185 474.00 | | 185 474.00 |