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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -75 000.00 | | -75 000.00 | -75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 416 692.00 | | 12 416 692.00 | 12 416 692.00 |
BZ Autres créances | 2 874 081.00 | | 2 874 081.00 | 2 874 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 862.00 | | 226 862.00 | 226 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 442 635.00 | | 15 442 635.00 | 15 442 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 442 952.00 | | 15 442 952.00 | 15 442 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 490.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 872.00 | -1 435.00 | | 1 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 424.00 | 392 429.00 | | 1 091 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 604.00 | 422 763.00 | | 1 126 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 733.00 | 6 276.00 | | 8 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 733.00 | 6 276.00 | | 8 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 517.00 | 1 338 162.00 | | 1 213 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 782.00 | 320 635.00 | | 739 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227 896.00 | 12 996 426.00 | | 5 227 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 163 284.00 | 2 601 447.00 | | 4 163 284.00 |
EA Autres dettes | 2 382 514.00 | 6 167 026.00 | | 2 382 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 622.00 | 184 622.00 | | 580 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 307 615.00 | 23 608 321.00 | | 14 307 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 442 952.00 | 24 037 361.00 | | 15 442 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 892 420.00 | | 31 892 420.00 | 31 892 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 892 420.00 | | 31 892 420.00 | 31 892 420.00 |
FQ Autres produits | | | 13 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 906 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 593 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 361 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | -205 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 634 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 420.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 316 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 557.00 | 9 387.00 | | 13 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 557.00 | 9 387.00 | | 13 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 555.00 | -9 387.00 | | -13 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 263.00 | 67 707.00 | | 134 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 637.00 | 176 753.00 | | 369 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 254 699.00 | 19 837 488.00 | | 32 254 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 163 275.00 | 19 445 058.00 | | 31 163 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 424.00 | 392 429.00 | | 1 091 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316.00 | | | 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 276.00 | 2 457.00 | | 6 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 276.00 | 2 457.00 | | 6 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 227 896.00 | 5 227 896.00 | | 5 227 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 154.00 | 569 154.00 | | 569 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 763.00 | 600 763.00 | | 600 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 666.00 | 980 666.00 | | 980 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 622.00 | 580 622.00 | | 580 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 12 416 692.00 | | | 12 416 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239 016.00 | | | 239 016.00 |
VB T. V. A. | 234 121.00 | | | 234 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 341.00 | | | 1 567 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 517.00 | 1 213 517.00 | | 1 213 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 848.00 | 1 401 848.00 | | 1 401 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 867.00 | 300 867.00 | | 300 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 902.00 | | | 829 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 862.00 | | | 226 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 517 952.00 | 15 517 635.00 | 317.00 | 15 517 952.00 |
VW T.V.A. | 2 692 501.00 | 2 692 501.00 | | 2 692 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 567 833.00 | 13 567 833.00 | | 13 567 833.00 |