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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845 210.00 | | 845 210.00 | 845 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 419 458.00 | | 23 419 458.00 | 23 419 458.00 |
BZ Autres créances | 5 237 784.00 | | 5 237 784.00 | 5 237 784.00 |
CF Disponibilités | 114 901.00 | | 114 901.00 | 114 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 006.00 | | 263 006.00 | 263 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 880 359.00 | | 29 880 359.00 | 29 880 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 880 676.00 | | 298 880 676.00 | 29 880 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | 1 872.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 479.00 | 1 091 424.00 | | 905 479.00 |
DL TOTAL (I) | 938 974.00 | 1 126 604.00 | | 938 974.00 |
DP Provisions pour risques | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 254.00 | 8 733.00 | | 9 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 221.00 | 8 733.00 | | 64 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 213 517.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 047 082.00 | 739 782.00 | | 1 047 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 687 954.00 | 5 227 896.00 | | 12 687 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492 171.00 | 4 163 284.00 | | 5 492 171.00 |
EA Autres dettes | 5 148 107.00 | 2 382 514.00 | | 5 148 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 502 167.00 | 580 622.00 | | 4 502 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 877 481.00 | 14 307 615.00 | | 28 877 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 880 676.00 | 15 442 952.00 | | 29 880 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 858 005.00 | | 30 858 005.00 | 30 858 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 858 005.00 | | 30 858 005.00 | 30 858 005.00 |
FQ Autres produits | | | -31 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 826 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 469 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 18 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 809 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 304.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 396 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 157 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | 2.00 | | 88.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 055.00 | 2.00 | | 55 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 530.00 | 13 557.00 | | 17 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 558.00 | 13 557.00 | | 74 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 502.00 | -13 555.00 | | -19 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 146.00 | 134 263.00 | | 79 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 514.00 | 369 637.00 | | 256 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 290 671.00 | 32 254 699.00 | | 31 290 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 385 192.00 | 31 163 275.00 | | 30 385 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 479.00 | 1 091 424.00 | | 905 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317.00 | | | 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 733.00 | 55 488.00 | | 8 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 733.00 | 55 488.00 | | 8 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 687 954.00 | 12 687 954.00 | | 12 687 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 408.00 | 508 408.00 | | 508 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 423.00 | 548 423.00 | | 548 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937 443.00 | 3 937 443.00 | | 3 937 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 502 167.00 | 4 502 167.00 | | 4 502 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 23 419 458.00 | | | 23 419 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252 276.00 | | | 252 276.00 |
VB T. V. A. | 561 242.00 | | | 561 242.00 |
VC Groupe et associés | 4 166 095.00 | | | 4 166 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 664.00 | 1 210 664.00 | | 1 210 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 118.00 | 482 118.00 | | 482 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 571.00 | | | 245 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 006.00 | | | 263 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 920 565.00 | 28 920 565.00 | | 28 920 565.00 |
VW T.V.A. | 3 953 221.00 | 3 953 221.00 | | 3 953 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 830 399.00 | 27 830 399.00 | | 27 830 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |