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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 048.00 | | 417 048.00 | 417 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 207 230.00 | | 14 207 230.00 | 14 207 230.00 |
BZ Autres créances | 7 258 940.00 | | 7 258 940.00 | 7 258 940.00 |
CF Disponibilités | 387 807.00 | | 387 807.00 | 387 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 303 366.00 | | 22 303 366.00 | 22 303 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 305 258.00 | | 22 305 258.00 | 22 305 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 231.00 | 294.00 | | 1 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 492.00 | 515 697.00 | | 118 492.00 |
DL TOTAL (I) | 153 031.00 | 549 299.00 | | 153 031.00 |
DP Provisions pour risques | 98 505.00 | 96 836.00 | | 98 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 026.00 | 9 840.00 | | 13 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 531.00 | 106 676.00 | | 111 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 223 067.00 | 1 279 364.00 | | 2 223 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 232 063.00 | 7 343 130.00 | | 8 232 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 544 572.00 | 3 402 644.00 | | 3 544 572.00 |
EA Autres dettes | 7 203 993.00 | 6 730 635.00 | | 7 203 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 837 000.00 | 2 698 622.00 | | 837 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 040 696.00 | 21 454 394.00 | | 22 040 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 305 258.00 | 22 110 369.00 | | 22 305 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 168 925.00 | | 32 168 925.00 | 32 168 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 168 925.00 | | 32 168 925.00 | 32 168 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 254 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 559 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 645 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 787.00 | |
GE Autres charges | | | -20 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 027 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 671 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 776 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 904.00 | 96 836.00 | | 80 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 904.00 | 97 313.00 | | 80 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 553.00 | 9 559.00 | | 87 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 904.00 | 96 836.00 | | 80 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 457.00 | 106 395.00 | | 168 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 553.00 | -9 082.00 | | -87 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 151 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -588.00 | 267 909.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 090 423.00 | 33 809 525.00 | | 34 090 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 971 931.00 | 33 293 828.00 | | 33 971 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 492.00 | 515 697.00 | | 118 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 676.00 | 101 691.00 | 96 836.00 | 106 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 676.00 | 101 691.00 | 96 836.00 | 106 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 904.00 | 96 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 232 063.00 | 8 232 063.00 | | 8 232 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 007.00 | 353 007.00 | | 353 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 248.00 | 435 248.00 | | 435 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791 530.00 | 2 791 530.00 | | 2 791 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 14 207 230.00 | 14 207 230.00 | | 14 207 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
VB T. V. A. | 275 771.00 | 275 771.00 | | 275 771.00 |
VC Groupe et associés | 6 650 935.00 | 6 650 935.00 | | 6 650 935.00 |
VI Groupe et associés | 4 412 464.00 | 4 412 464.00 | | 4 412 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 641.00 | 470 641.00 | | 470 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 433.00 | 273 433.00 | | 273 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 500 403.00 | 21 498 511.00 | 1 892.00 | 21 500 403.00 |
VW T.V.A. | 2 285 676.00 | 2 285 676.00 | | 2 285 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 817 629.00 | 19 817 629.00 | | 19 817 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |