| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 928.00 | | 96 928.00 | 96 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524 885.00 | | 7 524 885.00 | 7 524 885.00 |
BZ Autres créances | 4 343 191.00 | | 4 343 191.00 | 4 343 191.00 |
CF Disponibilités | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 083 930.00 | | 12 083 930.00 | 12 083 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 110.00 | | 12 106 110.00 | 12 106 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DG Autres réserves | | 118 092.00 | | |
DH Report à nouveau | | 1 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 998.00 | -410 283.00 | | -202 998.00 |
DL TOTAL (I) | -169 690.00 | -257 252.00 | | -169 690.00 |
DP Provisions pour risques | 496 621.00 | 203 555.00 | | 496 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 023.00 | 13 760.00 | | 12 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 644.00 | 217 315.00 | | 508 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 279.00 | 714 996.00 | | 527 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 081.00 | 4 389 887.00 | | 4 751 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469 817.00 | 2 462 532.00 | | 2 469 817.00 |
EA Autres dettes | 3 500 979.00 | 9 732 022.00 | | 3 500 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 000.00 | 536 000.00 | | 518 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 767 156.00 | 17 835 438.00 | | 11 767 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 106 110.00 | 17 795 501.00 | | 12 106 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 293 933.00 | | 25 293 933.00 | 25 293 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 293 933.00 | | 25 293 933.00 | 25 293 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 486 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 795 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 206 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 379.00 | |
GE Autres charges | | | 111 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 736 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 616.00 | 447.00 | | 38 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 005.00 | 1 340.00 | | 5 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 242.00 | 60 694.00 | | 97 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 863.00 | 62 481.00 | | 140 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 231.00 | 146 977.00 | | 20 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 873.00 | 1 521.00 | | 6 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 242.00 | 60 694.00 | | 97 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 347.00 | 209 192.00 | | 124 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 516.00 | -146 711.00 | | 16 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 791.00 | | | -24 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 669 459.00 | 17 089 804.00 | | 25 669 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 872 457.00 | 17 500 089.00 | | 25 872 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 998.00 | -410 285.00 | | -202 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 112.00 | | 15 068.00 | 7 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 112.00 | | 15 068.00 | 7 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 315.00 | 481 621.00 | 190 292.00 | 217 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 315.00 | 481 621.00 | 190 292.00 | 217 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 379.00 | 129 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 242.00 | 60 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 081.00 | 4 751 081.00 | | 4 751 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 354.00 | 298 354.00 | | 298 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 591.00 | 420 591.00 | | 420 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 584.00 | 1 009 584.00 | | 1 009 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 524 885.00 | 7 524 885.00 | | 7 524 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
VB T. V. A. | 179 941.00 | 179 941.00 | | 179 941.00 |
VC Groupe et associés | 3 135 296.00 | 3 135 296.00 | | 3 135 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 491 395.00 | 2 491 395.00 | | 2 491 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VP Divers | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 301.00 | 524 301.00 | | 524 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 911.00 | 943 911.00 | | 943 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 937 288.00 | 11 915 107.00 | 22 180.00 | 11 937 288.00 |
VW T.V.A. | 1 226 572.00 | 1 226 572.00 | | 1 226 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 239 878.00 | 11 239 878.00 | | 11 239 878.00 |