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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 967.00 | | 97 967.00 | 97 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 672 744.00 | | 9 672 744.00 | 9 672 744.00 |
BZ Autres créances | 7 778 946.00 | | 7 778 946.00 | 7 778 946.00 |
CF Disponibilités | 219 911.00 | | 219 911.00 | 219 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 788 389.00 | | 17 788 389.00 | 17 788 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 795 501.00 | | 17 795 501.00 | 17 795 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DG Autres réserves | 118 092.00 | | | 118 092.00 |
DH Report à nouveau | 1 631.00 | 1 231.00 | | 1 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 283.00 | 118 492.00 | | -410 283.00 |
DL TOTAL (I) | -257 252.00 | 153 031.00 | | -257 252.00 |
DP Provisions pour risques | 203 555.00 | 98 505.00 | | 203 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 760.00 | 13 026.00 | | 13 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 315.00 | 111 531.00 | | 217 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 996.00 | 2 223 067.00 | | 714 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 887.00 | 8 232 063.00 | | 4 389 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462 532.00 | 3 544 572.00 | | 2 462 532.00 |
EA Autres dettes | 9 732 022.00 | 7 203 993.00 | | 9 732 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 000.00 | 837 000.00 | | 536 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 835 438.00 | 22 040 696.00 | | 17 835 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 795 501.00 | 22 305 258.00 | | 17 795 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FG Production vendue services | 16 788 099.00 | | 16 788 099.00 | 16 788 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 790 649.00 | | 16 790 649.00 | 16 790 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 935 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 917 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 595.00 | |
GE Autres charges | | | -7 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 255 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 694.00 | 80 904.00 | | 60 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 482.00 | 80 904.00 | | 62 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 978.00 | 87 553.00 | | 146 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 694.00 | 80 904.00 | | 60 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 193.00 | 168 457.00 | | 209 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 711.00 | -87 553.00 | | -146 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 089 808.00 | 34 090 423.00 | | 17 089 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 500 091.00 | 33 971 931.00 | | 17 500 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 283.00 | 118 492.00 | | -410 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892.00 | | 5 220.00 | 1 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | 5 220.00 | 1 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 531.00 | 189 289.00 | 83 505.00 | 111 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 531.00 | 189 289.00 | 83 505.00 | 111 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 595.00 | 2 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 694.00 | 80 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 887.00 | 4 389 887.00 | | 4 389 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 524.00 | 258 524.00 | | 258 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 611.00 | 376 611.00 | | 376 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697 262.00 | 2 697 262.00 | | 2 697 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 112.00 | 1.00 | 7 111.00 | 7 112.00 |
UX Autres créances clients | 9 672 744.00 | 9 672 744.00 | | 9 672 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
VB T. V. A. | 222 234.00 | 222 234.00 | | 222 234.00 |
VC Groupe et associés | 7 052 909.00 | 7 052 909.00 | | 7 052 909.00 |
VI Groupe et associés | 7 034 760.00 | 7 034 760.00 | | 7 034 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VP Divers | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 362.00 | 475 362.00 | | 475 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 722.00 | 421 722.00 | | 421 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 477 623.00 | 17 470 512.00 | 7 111.00 | 17 477 623.00 |
VW T.V.A. | 1 352 035.00 | 1 352 035.00 | | 1 352 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 120 441.00 | 17 120 441.00 | | 17 120 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |