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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 796 801.00 | | 13 796 801.00 | 13 796 801.00 |
BZ Autres créances | 8 041 972.00 | | 8 041 972.00 | 8 041 972.00 |
CF Disponibilités | 102 241.00 | | 102 241.00 | 102 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 036.00 | | 68 036.00 | 68 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 108 477.00 | | 22 108 477.00 | 22 108 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 110 369.00 | | 22 110 369.00 | 22 110 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | 188.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 697.00 | 905 479.00 | | 515 697.00 |
DL TOTAL (I) | 549 299.00 | 938 974.00 | | 549 299.00 |
DP Provisions pour risques | 96 836.00 | 54 967.00 | | 96 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 840.00 | 9 254.00 | | 9 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 676.00 | 64 221.00 | | 106 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279 364.00 | 1 047 082.00 | | 1 279 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 343 130.00 | 12 687 954.00 | | 7 343 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402 644.00 | 5 492 171.00 | | 3 402 644.00 |
EA Autres dettes | 6 730 635.00 | 5 148 107.00 | | 6 730 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 698 622.00 | 4 502 167.00 | | 2 698 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 454 394.00 | 28 877 481.00 | | 21 454 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 110 369.00 | 29 880 676.00 | | 22 110 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 815 070.00 | | 32 815 070.00 | 32 815 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 815 070.00 | | 32 815 070.00 | 32 815 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 816 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 268 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 409 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 239 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 424 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 015.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 834 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 343 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477.00 | 88.00 | | 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 836.00 | 54 967.00 | | 96 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 313.00 | 55 055.00 | | 97 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 559.00 | 17 530.00 | | 9 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 061.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 836.00 | 54 967.00 | | 96 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 395.00 | 74 558.00 | | 106 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 082.00 | -19 502.00 | | -9 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 639.00 | 79 146.00 | | 151 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 909.00 | 256 514.00 | | 267 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 809 525.00 | 31 290 671.00 | | 33 809 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 293 828.00 | 30 385 192.00 | | 33 293 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 697.00 | 905 479.00 | | 515 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317.00 | | 1 575.00 | 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 1 575.00 | 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 221.00 | 97 422.00 | 54 967.00 | 64 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 221.00 | 97 422.00 | 54 967.00 | 64 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 836.00 | 54 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 343 130.00 | 7 343 130.00 | | 7 343 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 207.00 | 520 207.00 | | 520 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 587.00 | 410 587.00 | | 410 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851 547.00 | 2 851 547.00 | | 2 851 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 698 622.00 | 2 698 622.00 | | 2 698 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 1.00 | 1 891.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 13 796 801.00 | 13 796 801.00 | | 13 796 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VB T. V. A. | 232 255.00 | 232 255.00 | | 232 255.00 |
VC Groupe et associés | 7 527 664.00 | 7 527 664.00 | | 7 527 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 879 087.00 | 3 879 087.00 | | 3 879 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 444.00 | 355 444.00 | | 355 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 161.00 | 262 161.00 | | 262 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 908 700.00 | 21 906 809.00 | 1 891.00 | 21 908 700.00 |
VW T.V.A. | 2 116 406.00 | 2 116 406.00 | | 2 116 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 175 030.00 | 20 175 030.00 | | 20 175 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |