| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 842.00 | 7 325.00 | 4 518.00 | 11 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 990.00 | 19 073.00 | 3 918.00 | 22 990.00 |
AH Fonds commercial | 181 866.00 | | 181 866.00 | 181 866.00 |
AP Constructions | 32 293.00 | 17 400.00 | 14 894.00 | 32 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 373.00 | 38 030.00 | 45 343.00 | 83 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 727.00 | 100 867.00 | 350 860.00 | 451 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 292.00 | 182 694.00 | 604 598.00 | 787 292.00 |
BN En cours de production de biens | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BT Marchandises | 4 319 141.00 | 64 286.00 | 4 254 855.00 | 4 319 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 094.00 | 4 196.00 | 470 899.00 | 475 094.00 |
BZ Autres créances | 918 035.00 | | 918 035.00 | 918 035.00 |
CF Disponibilités | 188 943.00 | | 188 943.00 | 188 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 923 058.00 | 68 482.00 | 5 854 576.00 | 5 923 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 350.00 | 251 176.00 | 6 459 174.00 | 6 710 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 547.00 | 1 707.00 | | 8 547.00 |
DG Autres réserves | 162 383.00 | 32 438.00 | | 162 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 620.00 | 136 785.00 | | 125 620.00 |
DL TOTAL (I) | 896 549.00 | 770 930.00 | | 896 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 912.00 | 813 596.00 | | 1 250 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 106.00 | 2 622 659.00 | | 3 793 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 235.00 | 312 048.00 | | 241 235.00 |
EA Autres dettes | 174 594.00 | 97 986.00 | | 174 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 778.00 | 36 111.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 562 624.00 | 3 982 399.00 | | 5 562 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 174.00 | 4 753 329.00 | | 6 459 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 210 624.00 | 3 703 399.00 | | 5 210 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 690.00 | 600 000.00 | | 23 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 868 097.00 | | 17 868 097.00 | 17 868 097.00 |
FD Production vendue biens | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
FG Production vendue services | 1 323 016.00 | | 1 323 016.00 | 1 323 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 192 200.00 | | 19 192 200.00 | 19 192 200.00 |
FM Production stockée | | | 10 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 388 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 020 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 164 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 190 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 661.00 | 65 720.00 | | 39 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 379.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 379.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 202.00 | -379.00 | | 4 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 306.00 | 47 496.00 | | 48 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 397 156.00 | 16 341 975.00 | | 19 397 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 271 536.00 | 16 205 190.00 | | 19 271 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 620.00 | 136 785.00 | | 125 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 720.00 | | 677 646.00 | 425 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 075.00 | 787 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 075.00 | 567 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 326.00 | | 3 373.00 | 213 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 395.00 | | 671 074.00 | 212 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 042.00 | 122 975.00 | 32 323.00 | 92 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 690.00 | 8 708.00 | | 17 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 352.00 | 114 268.00 | 32 323.00 | 74 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 512.00 | 64 286.00 | 45 512.00 | 45 512.00 |
6T Sur comptes clients | 6 681.00 | 2 923.00 | 5 408.00 | 6 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 194.00 | 67 209.00 | 50 921.00 | 52 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 194.00 | 67 209.00 | 50 921.00 | 52 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 209.00 | 50 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 106.00 | 3 793 106.00 | | 3 793 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 594.00 | 174 594.00 | | 174 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 470 059.00 | | | 470 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VC Groupe et associés | 202 985.00 | | | 202 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 222.00 | 975 222.00 | 252 000.00 | 1 227 222.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
VP Divers | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 081.00 | | | 661 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 476.00 | 1 199 491.00 | 202 985.00 | 1 402 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562 624.00 | 5 210 624.00 | 252 000.00 | 5 562 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 320.00 | 143 978.00 | | 164 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 898.00 | 98 599.00 | | 104 898.00 |
ST Autres comptes | 586 927.00 | 501 421.00 | | 586 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 652.00 | 255 412.00 | | 264 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 270 873.00 | 241 669.00 | | 270 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 374.00 | 45 365.00 | | 48 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 694.00 | 189 343.00 | | 212 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 239 893.00 | 2 761 166.00 | | 3 239 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 208 790.00 | 2 611 610.00 | | 3 208 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 875.00 | 1 097 102.00 | | 1 242 875.00 |