| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 842.00 | 11 661.00 | 181.00 | 11 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 040.00 | 24 724.00 | 4 315.00 | 29 040.00 |
AH Fonds commercial | 181 866.00 | | 181 866.00 | 181 866.00 |
AP Constructions | 32 293.00 | 30 142.00 | 2 152.00 | 32 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 021.00 | 79 504.00 | 34 518.00 | 114 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 711.00 | 240 205.00 | 261 506.00 | 501 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 793.00 | 386 236.00 | 566 557.00 | 952 793.00 |
BN En cours de production de biens | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BT Marchandises | 5 876 240.00 | 179 551.00 | 5 696 690.00 | 5 876 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 307.00 | 28 975.00 | 132 332.00 | 161 307.00 |
BZ Autres créances | 1 116 212.00 | | 1 116 212.00 | 1 116 212.00 |
CF Disponibilités | 136 763.00 | | 136 763.00 | 136 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 321 302.00 | 208 526.00 | 7 112 776.00 | 7 321 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 095.00 | 594 762.00 | 7 679 333.00 | 8 274 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 740.00 | 14 828.00 | | 34 740.00 |
DG Autres réserves | 210 057.00 | 231 722.00 | | 210 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 406.00 | 398 247.00 | | -70 406.00 |
DL TOTAL (I) | 774 391.00 | 1 244 797.00 | | 774 391.00 |
DP Provisions pour risques | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 971.00 | 1 493 247.00 | | 947 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466 702.00 | 4 486 305.00 | | 5 466 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 121.00 | 454 543.00 | | 286 121.00 |
EA Autres dettes | 146 066.00 | 146 992.00 | | 146 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 879 327.00 | 6 767 359.00 | | 6 879 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 679 333.00 | 8 012 156.00 | | 7 679 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 811 871.00 | 6 433 118.00 | | 6 811 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 292 525.00 | | 19 292 525.00 | 19 292 525.00 |
FG Production vendue services | 1 600 042.00 | | 1 600 042.00 | 1 600 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 892 566.00 | | 20 892 566.00 | 20 892 566.00 |
FM Production stockée | | | 2 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 218 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 024 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 440 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 566.00 | 78 358.00 | | 217 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 042.00 | | | 235 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 042.00 | 50.00 | | 235 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 2 125.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 361.00 | 2 125.00 | | 17 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 681.00 | -2 075.00 | | 217 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 453 176.00 | 22 568 404.00 | | 21 453 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 523 581.00 | 22 170 158.00 | | 21 523 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 406.00 | 398 247.00 | | -70 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 511.00 | | 64 203.00 | 917 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 920.00 | 952 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 920.00 | 648 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 256.00 | | 1 650.00 | 209 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 393.00 | | 62 553.00 | 614 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 864.00 | 110 585.00 | 12 213.00 | 287 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 493.00 | 2 168.00 | | 9 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 129.00 | 2 595.00 | | 22 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 242.00 | 105 822.00 | 12 213.00 | 256 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 615.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 68 369.00 | 179 551.00 | 68 369.00 | 68 369.00 |
6T Sur comptes clients | 15 133.00 | 28 975.00 | 15 133.00 | 15 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 502.00 | 208 526.00 | 83 502.00 | 83 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 502.00 | 234 141.00 | 83 502.00 | 83 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 141.00 | 83 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466 702.00 | 5 466 702.00 | | 5 466 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 066.00 | 146 066.00 | | 146 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
UX Autres créances clients | 127 655.00 | 127 655.00 | | 127 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VB T. V. A. | 205 715.00 | 205 715.00 | | 205 715.00 |
VC Groupe et associés | 73 789.00 | | 73 789.00 | 73 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 971.00 | 880 516.00 | 67 456.00 | 947 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 715.00 | | | 595 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 368.00 | 185 368.00 | | 185 368.00 |
VP Divers | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 027.00 | 621 027.00 | | 621 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 655.00 | 1 304 866.00 | 73 789.00 | 1 378 655.00 |
VW T.V.A. | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 879 327.00 | 6 811 871.00 | 67 456.00 | 6 879 327.00 |