| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
AH Fonds commercial | 181 866.00 | | 181 866.00 | 181 866.00 |
AP Constructions | 131 349.00 | 75 479.00 | 55 870.00 | 131 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 991.00 | 116 754.00 | 22 237.00 | 138 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 063.00 | 487 410.00 | 366 653.00 | 854 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 150.00 | 720 524.00 | 626 626.00 | 1 347 150.00 |
BN En cours de production de biens | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BP En cours de production de services | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
BT Marchandises | 6 434 655.00 | 197 707.00 | 6 236 948.00 | 6 434 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 779.00 | | 381 779.00 | 381 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 488.00 | 60 354.00 | 250 134.00 | 310 488.00 |
BZ Autres créances | 625 611.00 | | 625 611.00 | 625 611.00 |
CF Disponibilités | 369 388.00 | | 369 388.00 | 369 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197 535.00 | 258 062.00 | 7 939 473.00 | 8 197 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 544 684.00 | 978 585.00 | 8 566 099.00 | 9 544 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 377 842.00 | 280 945.00 | | 377 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 525.00 | 96 897.00 | | 319 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 367.00 | 1 037 842.00 | | 1 357 367.00 |
DP Provisions pour risques | 103 214.00 | 87 273.00 | | 103 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 214.00 | 87 273.00 | | 103 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 068.00 | 229 360.00 | | 159 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408 763.00 | 2 450 590.00 | | 3 408 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 484.00 | 82 702.00 | | 153 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 429.00 | 4 533 483.00 | | 2 891 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 988.00 | 342 278.00 | | 269 988.00 |
EA Autres dettes | 37 677.00 | 53 810.00 | | 37 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 111.00 | 223 908.00 | | 185 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 105 519.00 | 7 916 132.00 | | 7 105 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 566 099.00 | 9 041 247.00 | | 8 566 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 825 438.00 | 7 678 362.00 | | 6 825 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 296 787.00 | | 26 296 787.00 | 26 296 787.00 |
FG Production vendue services | 1 455 917.00 | | 1 455 917.00 | 1 455 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 752 704.00 | | 27 752 704.00 | 27 752 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 299 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 463 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 549.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 832 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447 818.00 | 472 222.00 | | 447 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 3 310.00 | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 3 310.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | 3 320.00 | | 3 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | 6 777.00 | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | -3 467.00 | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 845.00 | 44 137.00 | | 123 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 302 287.00 | 22 400 044.00 | | 28 302 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 982 762.00 | 22 303 147.00 | | 27 982 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 525.00 | 96 897.00 | | 319 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 747.00 | | 92 641.00 | 1 281 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 238.00 | 1 347 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 238.00 | 1 124 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 906.00 | | | 210 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 999.00 | | 92 641.00 | 1 058 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 520.00 | 140 383.00 | 1 362.00 | 581 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 563.00 | 477.00 | | 28 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 099.00 | 139 906.00 | 1 362.00 | 541 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 273.00 | 48 549.00 | 32 608.00 | 87 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 972.00 | 197 707.00 | 65 972.00 | 65 972.00 |
6T Sur comptes clients | 41 604.00 | 18 751.00 | | 41 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 576.00 | 216 458.00 | 65 972.00 | 107 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 849.00 | 265 007.00 | 98 580.00 | 194 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 429.00 | 2 891 429.00 | | 2 891 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 111.00 | 185 111.00 | | 185 111.00 |
UX Autres créances clients | 239 182.00 | 239 182.00 | | 239 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
VB T. V. A. | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 068.00 | 32 471.00 | 114 594.00 | 159 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 208 763.00 | 3 208 763.00 | | 3 208 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 481.00 | 504 481.00 | | 504 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 465.00 | 914 159.00 | 71 306.00 | 985 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 952 035.00 | 6 825 438.00 | 114 594.00 | 6 952 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |