| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 040.00 | 27 797.00 | 1 243.00 | 29 040.00 |
AH Fonds commercial | 181 866.00 | | 181 866.00 | 181 866.00 |
AP Constructions | 131 349.00 | 35 265.00 | 96 083.00 | 131 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 722.00 | 91 730.00 | 27 992.00 | 119 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 519.00 | 322 243.00 | 386 276.00 | 708 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 182 338.00 | 488 878.00 | 693 460.00 | 1 182 338.00 |
BN En cours de production de biens | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BP En cours de production de services | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BT Marchandises | 8 052 427.00 | 55 313.00 | 7 997 114.00 | 8 052 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 464.00 | | 256 464.00 | 256 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 100.00 | 36 627.00 | 515 473.00 | 552 100.00 |
BZ Autres créances | 1 300 355.00 | | 1 300 355.00 | 1 300 355.00 |
CF Disponibilités | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 254 009.00 | 91 941.00 | 10 162 068.00 | 10 254 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 436 347.00 | 580 818.00 | 10 855 529.00 | 11 436 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
DG Autres réserves | 210 057.00 | 210 057.00 | | 210 057.00 |
DH Report à nouveau | -70 406.00 | | | -70 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 554.00 | -70 406.00 | | 166 554.00 |
DL TOTAL (I) | 940 945.00 | 774 391.00 | | 940 945.00 |
DP Provisions pour risques | 51 495.00 | 25 615.00 | | 51 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 495.00 | 25 615.00 | | 51 495.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 230.00 | 947 971.00 | | 1 157 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218 639.00 | | | 2 218 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 189.00 | | | 206 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 081.00 | 5 466 702.00 | | 5 604 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 362.00 | 286 121.00 | | 308 362.00 |
EA Autres dettes | 103 660.00 | 146 066.00 | | 103 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 304.00 | 32 467.00 | | 261 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 863 088.00 | 6 879 327.00 | | 9 863 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 855 529.00 | 7 679 333.00 | | 10 855 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 582 669.00 | 6 811 871.00 | | 9 582 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 184.00 | | | 190 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 824 316.00 | | 20 824 316.00 | 20 824 316.00 |
FG Production vendue services | 1 434 911.00 | | 1 434 911.00 | 1 434 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 259 227.00 | | 22 259 227.00 | 22 259 227.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 110 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 485 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 189 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 495.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 846 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604 142.00 | 217 566.00 | | 604 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321.00 | 235 042.00 | | 3 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 654.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 944.00 | 16 707.00 | | 6 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | 17 361.00 | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 049.00 | 217 681.00 | | -4 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 114 093.00 | 21 453 176.00 | | 23 114 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 947 539.00 | 21 523 581.00 | | 22 947 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 554.00 | -70 406.00 | | 166 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 234.00 | 135 346.00 | 32 486.00 | 386 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 661.00 | 198.00 | | 11 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 724.00 | 3 073.00 | | 24 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 849.00 | 132 075.00 | 32 486.00 | 349 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 615.00 | 51 496.00 | 25 615.00 | 25 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 551.00 | 55 313.00 | 179 551.00 | 179 551.00 |
6T Sur comptes clients | 28 976.00 | 7 652.00 | | 28 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 526.00 | 62 965.00 | 179 551.00 | 208 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 141.00 | 114 460.00 | 205 166.00 | 234 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 081.00 | 5 604 081.00 | | 5 604 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 660.00 | 103 660.00 | | 103 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 304.00 | 261 304.00 | | 261 304.00 |
UX Autres créances clients | 509 266.00 | 509 266.00 | | 509 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
VB T. V. A. | 347 923.00 | 347 923.00 | | 347 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 230.00 | 1 083 000.00 | 74 230.00 | 1 157 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 018 639.00 | 2 018 639.00 | | 2 018 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 884.00 | 1 171 884.00 | | 1 171 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 025.00 | 2 077 191.00 | 42 834.00 | 2 120 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 656 899.00 | 9 582 669.00 | 74 230.00 | 9 656 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |